CARYLIS FOOD CONCEPT S.R.L.
CUI: 47863849
J40/5619/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47863849
Cod înmatriculare
J40/5619/2023
EUID
ROONRC.J40/5619/2023
Data înmatriculării
2023-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 10, 20, A, 6, 29, 11141, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
10
Bloc:
20
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
29
Cod poștal:
11141
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 659.501 RON | 659.501 RON | 624.129 RON | 27.204 RON | 35.372 RON | 261.875 RON | 0 RON | 261.875 RON | 27.404 RON | 234.471 RON | 199.830 RON | 4.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.876.166 RON | 2.876.297 RON | 2.719.656 RON | 126.752 RON | 156.641 RON | 844.849 RON | 139.447 RON | 705.402 RON | 126.992 RON | 718.235 RON | 364.528 RON | 264.010 RON | 0 RON | 378 RON | 2 |
| 2025 | 2.486.639 RON | 2.488.897 RON | 2.560.934 RON | −72.037 RON | −72.037 RON | 721.932 RON | 207.922 RON | 514.010 RON | −71.803 RON | 793.777 RON | 328.974 RON | 139.379 RON | 0 RON | 42 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂGUREANU ALEXANDRA-OANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
−72,0 K RON
Total Active 2025
721,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,5 K RON | 2,88 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 659,5 K RON | 2,88 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 624,1 K RON | 2,72 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 126,8 K RON | −72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,9 K RON (28.8%)
Active circulante514,0 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri329,0 K RON
Creanțe139,4 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,56 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,84 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 234,5 K RON | 261,9 K RON | 89,5% |
| 2024 | 718,2 K RON | 844,8 K RON | 85,0% |
| 2025 | 793,8 K RON | 721,9 K RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,5 K RON | 2,88 M RON | 2,49 M RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 126,8 K RON | −72,0 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 261,9 K RON | 844,8 K RON | 721,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 127,0 K RON | −71,8 K RON | ▼ 156,5% |
| Datorii totale | 234,5 K RON | 718,2 K RON | 793,8 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,98 | 0,65 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 4,12 | 4,41 | -2,90 | ▼ 165,8% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.