DOCAS AQUA CONSULT SRL
CUI: 33142133
J40/5522/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33142133
Cod înmatriculare
J40/5522/2014
EUID
ROONRC.J40/5522/2014
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PICTOR GHEORGHE TATTARESCU, 6, P2, C, 3, 53, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PICTOR GHEORGHE TATTARESCU
Număr:
6
Bloc:
P2
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
53
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.747 RON | 294.747 RON | 190.108 RON | 101.691 RON | 104.639 RON | 108.856 RON | 21.333 RON | 87.523 RON | 101.931 RON | 7.039 RON | 0 RON | 33.670 RON | 0 RON | 114 RON | 2 |
| 2020 | 458.071 RON | 458.071 RON | 212.693 RON | 241.120 RON | 245.378 RON | 267.484 RON | 17.408 RON | 250.076 RON | 241.360 RON | 26.495 RON | 0 RON | 36.362 RON | 0 RON | 371 RON | 2 |
| 2021 | 611.775 RON | 611.777 RON | 346.641 RON | 259.507 RON | 265.136 RON | 322.760 RON | 121.464 RON | 201.296 RON | 259.747 RON | 63.013 RON | 0 RON | 48.843 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 739.379 RON | 739.381 RON | 358.078 RON | 375.018 RON | 381.303 RON | 446.360 RON | 93.897 RON | 352.463 RON | 375.258 RON | 71.102 RON | 716 RON | 337.565 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 850.377 RON | 850.572 RON | 458.844 RON | 384.073 RON | 391.728 RON | 530.408 RON | 61.595 RON | 468.813 RON | 384.313 RON | 146.169 RON | 10.730 RON | 305.345 RON | 0 RON | 74 RON | 5 |
| 2024 | 849.331 RON | 849.331 RON | 501.814 RON | 326.255 RON | 347.517 RON | 426.389 RON | 36.156 RON | 390.233 RON | 326.495 RON | 101.544 RON | 0 RON | 362.242 RON | 0 RON | 1.650 RON | 4 |
| 2025 | 483.468 RON | 500.127 RON | 522.505 RON | −32.551 RON | −22.378 RON | 98.911 RON | 12.977 RON | 85.934 RON | 8.668 RON | 92.411 RON | 0 RON | 80.657 RON | 0 RON | 2.168 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU LUCIAN-EMANUEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
483,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
98,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 458,1 K RON | 611,8 K RON | 739,4 K RON | 850,4 K RON | 849,3 K RON | 483,5 K RON |
| Venituri totale | 294,7 K RON | 458,1 K RON | 611,8 K RON | 739,4 K RON | 850,6 K RON | 849,3 K RON | 500,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,1 K RON | 212,7 K RON | 346,6 K RON | 358,1 K RON | 458,8 K RON | 501,8 K RON | 522,5 K RON |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 241,1 K RON | 259,5 K RON | 375,0 K RON | 384,1 K RON | 326,3 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 839,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (13.1%)
Active circulante85,9 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 108,9 K RON | 6,5% |
| 2020 | 26,5 K RON | 267,5 K RON | 9,9% |
| 2021 | 63,0 K RON | 322,8 K RON | 19,5% |
| 2022 | 71,1 K RON | 446,4 K RON | 15,9% |
| 2023 | 146,2 K RON | 530,4 K RON | 27,6% |
| 2024 | 101,5 K RON | 426,4 K RON | 23,8% |
| 2025 | 92,4 K RON | 98,9 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 458,1 K RON | 611,8 K RON | 739,4 K RON | 850,4 K RON | 849,3 K RON | 483,5 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 241,1 K RON | 259,5 K RON | 375,0 K RON | 384,1 K RON | 326,3 K RON | −32,6 K RON | ▼ 110,0% |
| Total active | 108,9 K RON | 267,5 K RON | 322,8 K RON | 446,4 K RON | 530,4 K RON | 426,4 K RON | 98,9 K RON | ▼ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 101,9 K RON | 241,4 K RON | 259,7 K RON | 375,3 K RON | 384,3 K RON | 326,5 K RON | 8,7 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 26,5 K RON | 63,0 K RON | 71,1 K RON | 146,2 K RON | 101,5 K RON | 92,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 12,43 | 9,44 | 3,19 | 4,96 | 3,21 | 3,84 | 0,93 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 34,50 | 52,64 | 42,42 | 50,72 | 45,17 | 38,41 | -6,73 | ▼ 117,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 95 | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.