KOSMEYAIN S.R.L.

CUI: 43991330 J40/5519/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43991330
Cod înmatriculare J40/5519/2021
EUID ROONRC.J40/5519/2021
Data înmatriculării 2021-03-26
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 144, 102A, A, 7, 31, 21644, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Pantelimon
Număr: 144
Bloc: 102A
Scară: A
Etaj: 7
Apartament: 31
Cod poștal: 21644

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 284.785 RON 284.796 RON 169.220 RON 110.602 RON 115.576 RON 224.995 RON 220.009 RON 4.986 RON 52.946 RON 172.049 RON 0 RON 4.347 RON 0 RON 0 RON 1
2025 108.958 RON 108.958 RON 162.376 RON −54.508 RON −53.418 RON 150.601 RON 144.578 RON 6.023 RON −54.272 RON 204.873 RON 0 RON 915 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI BIANCA-NICOLETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−54.272 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.508 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,0 K RON
Rezultat Net 2025
−54,5 K RON
Total Active 2025
150,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 284,8 K RON 109,0 K RON
Venituri totale 284,8 K RON 109,0 K RON
Cheltuieli totale 169,2 K RON 162,4 K RON
Rezultat net 110,6 K RON −54,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −66,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,6 K RON (96%)
Active circulante6,0 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe915 RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 119,08
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,0%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 172,0 K RON 225,0 K RON 76,5%
2025 204,9 K RON 150,6 K RON 136,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 284,8 K RON 109,0 K RON ▼ 61,7%
Rezultat net 110,6 K RON −54,5 K RON ▼ 149,3%
Total active 225,0 K RON 150,6 K RON ▼ 33,1%
Capitaluri proprii 52,9 K RON −54,3 K RON ▼ 202,5%
Datorii totale 172,0 K RON 204,9 K RON ▲ 19,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) 38,84 -50,03 ▼ 228,8%
Scor bonitate 55 19 ▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.