DIRECT DESIGN GRUP SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NEAGOE VODĂ, 17, 2/6, A, 2, 9, 13962, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.332 RON | 16.332 RON | 16.336 RON | −266 RON | −4 RON | 16.710 RON | 11.501 RON | 5.209 RON | −26 RON | 16.736 RON | 0 RON | 4.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.500 RON | 25.500 RON | 35.982 RON | −10.482 RON | −10.482 RON | 5.164 RON | 0 RON | 5.164 RON | −22.009 RON | 27.173 RON | 0 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.300 RON | 14.300 RON | 10.568 RON | 3.606 RON | 3.732 RON | 4.105 RON | 0 RON | 4.105 RON | −18.403 RON | 22.508 RON | 0 RON | 2.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7111 — Activități de arhitectură
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−18.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 548.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 25,5 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 25,5 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 36,0 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | −266 RON | −10,5 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 100,2% |
| 2024 | 27,2 K RON | 5,2 K RON | 526,2% |
| 2025 | 22,5 K RON | 4,1 K RON | 548,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 25,5 K RON | 14,3 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | −266 RON | −10,5 K RON | 3,6 K RON | ▲ 134,4% |
| Total active | 16,7 K RON | 5,2 K RON | 4,1 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −26 RON | −22,0 K RON | −18,4 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 27,2 K RON | 22,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,19 | 0,18 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -1,63 | -41,11 | 25,22 | ▲ 161,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 548.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.