INFO DIA GRUP SRL
CUI: 13934104
J40/5475/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13934104
Cod înmatriculare
J40/5475/2001
EUID
ROONRC.J40/5475/2001
Data înmatriculării
2001-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 18-20, 15A+B, B, 10, 146, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
18-20
Bloc:
15A+B
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
146
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.603 RON | 61.603 RON | 55.581 RON | 4.174 RON | 6.022 RON | 42.209 RON | 2.151 RON | 40.058 RON | −108.698 RON | 153.212 RON | 17.230 RON | 2.501 RON | 0 RON | 2.305 RON | 0 |
| 2020 | 69.508 RON | 69.508 RON | 74.248 RON | −6.742 RON | −4.740 RON | 160.829 RON | 126.650 RON | 34.179 RON | −115.440 RON | 276.269 RON | 0 RON | 31.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 267.802 RON | 267.989 RON | 292.701 RON | −26.592 RON | −24.712 RON | 178.154 RON | 151.300 RON | 26.854 RON | −142.032 RON | 320.186 RON | 342 RON | 22.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 49.468 RON | 49.768 RON | 78.916 RON | −30.641 RON | −29.148 RON | 160.745 RON | 135.160 RON | 25.585 RON | −172.673 RON | 333.418 RON | 0 RON | 23.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.535 RON | 183.410 RON | 170.076 RON | 8.454 RON | 13.334 RON | 170.438 RON | 150.870 RON | 19.568 RON | −154.470 RON | 325.966 RON | 0 RON | 3.766 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 |
| 2024 | 137.118 RON | 205.218 RON | 183.708 RON | 15.774 RON | 21.510 RON | 175.608 RON | 167.089 RON | 8.519 RON | −138.696 RON | 316.207 RON | 0 RON | 5.106 RON | 0 RON | 1.903 RON | 0 |
| 2025 | 88.594 RON | 88.700 RON | 100.631 RON | −13.301 RON | −11.931 RON | 149.661 RON | 137.633 RON | 12.028 RON | −151.855 RON | 303.516 RON | 0 RON | 2.498 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONESCU RADU STEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DIACONESCU ELENA
administrator
Comuna Stânceni, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−151.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,6 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
149,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 69,5 K RON | 267,8 K RON | 49,5 K RON | 81,5 K RON | 137,1 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 69,5 K RON | 268,0 K RON | 49,8 K RON | 183,4 K RON | 205,2 K RON | 88,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 74,2 K RON | 292,7 K RON | 78,9 K RON | 170,1 K RON | 183,7 K RON | 100,6 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −6,7 K RON | −26,6 K RON | −30,6 K RON | 8,5 K RON | 15,8 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,6 K RON (92%)
Active circulante12,0 K RON (8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,2 K RON | 42,2 K RON | 363,0% |
| 2020 | 276,3 K RON | 160,8 K RON | 171,8% |
| 2021 | 320,2 K RON | 178,2 K RON | 179,7% |
| 2022 | 333,4 K RON | 160,7 K RON | 207,4% |
| 2023 | 326,0 K RON | 170,4 K RON | 191,3% |
| 2024 | 316,2 K RON | 175,6 K RON | 180,1% |
| 2025 | 303,5 K RON | 149,7 K RON | 202,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 69,5 K RON | 267,8 K RON | 49,5 K RON | 81,5 K RON | 137,1 K RON | 88,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −6,7 K RON | −26,6 K RON | −30,6 K RON | 8,5 K RON | 15,8 K RON | −13,3 K RON | ▼ 184,3% |
| Total active | 42,2 K RON | 160,8 K RON | 178,2 K RON | 160,7 K RON | 170,4 K RON | 175,6 K RON | 149,7 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −108,7 K RON | −115,4 K RON | −142,0 K RON | −172,7 K RON | −154,5 K RON | −138,7 K RON | −151,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 153,2 K RON | 276,3 K RON | 320,2 K RON | 333,4 K RON | 326,0 K RON | 316,2 K RON | 303,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | ▲ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 6,78 | -9,70 | -9,93 | -61,94 | 10,37 | 11,50 | -15,01 | ▼ 230,5% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 19 | 12 | 50 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.