MATGATE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 22, M35, 1, 2, 11, 51047, 5, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 468.503 RON | 474.312 RON | 360.105 RON | 109.463 RON | 114.207 RON | 221.741 RON | 6.209 RON | 215.532 RON | 109.703 RON | 112.038 RON | 18.606 RON | 161.596 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 380.343 RON | 384.673 RON | 369.867 RON | 7.769 RON | 14.806 RON | 110.387 RON | 3.822 RON | 106.565 RON | 8.009 RON | 102.378 RON | 15.081 RON | 42.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 313.726 RON | 313.726 RON | 304.414 RON | 4.750 RON | 9.312 RON | 98.915 RON | 1.807 RON | 97.108 RON | 4.990 RON | 93.925 RON | 12.144 RON | 37.607 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,5 K RON | 380,3 K RON | 313,7 K RON |
| Venituri totale | 474,3 K RON | 384,7 K RON | 313,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,1 K RON | 369,9 K RON | 304,4 K RON |
| Rezultat net | 109,5 K RON | 7,8 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,83 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112,0 K RON | 221,7 K RON | 50,5% |
| 2024 | 102,4 K RON | 110,4 K RON | 92,7% |
| 2025 | 93,9 K RON | 98,9 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,5 K RON | 380,3 K RON | 313,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 109,5 K RON | 7,8 K RON | 4,8 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 221,7 K RON | 110,4 K RON | 98,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 109,7 K RON | 8,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 37,7% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 102,4 K RON | 93,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,04 | 1,03 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 23,36 | 2,04 | 1,51 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 77 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.