CHEFE MANAGEMENT SRL

CUI: 28421271 J40/5416/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28421271
Cod înmatriculare J40/5416/2011
EUID ROONRC.J40/5416/2011
Data înmatriculării 2011-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 120, OD1, 3, 6, 113, 61413, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Taberei
Număr: 120
Bloc: OD1
Scară: 3
Etaj: 6
Apartament: 113
Cod poștal: 61413

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 316.700 RON 354.197 RON 234.309 RON 116.418 RON 119.888 RON 106.879 RON 33.782 RON 73.097 RON −516.709 RON 624.111 RON 42.710 RON 41.418 RON 0 RON 523 RON 1
2024 507.200 RON 507.590 RON 329.887 RON 166.651 RON 177.703 RON 233.849 RON 34.910 RON 198.939 RON −350.059 RON 584.826 RON 113.872 RON 58.834 RON 0 RON 918 RON 1
2025 1.037.775 RON 1.054.872 RON 768.462 RON 259.859 RON 286.410 RON 543.517 RON 47.133 RON 496.384 RON −90.200 RON 634.609 RON 251.426 RON 179.023 RON 0 RON 892 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERŢA GEORGE - CRISTIAN
administrator
BUCUREŞTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−90.200 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
259,9 K RON
Total Active 2025
543,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 316,7 K RON 507,2 K RON 1,04 M RON
Venituri totale 354,2 K RON 507,6 K RON 1,05 M RON
Cheltuieli totale 234,3 K RON 329,9 K RON 768,5 K RON
Rezultat net 116,4 K RON 166,7 K RON 259,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,1 K RON (8.7%)
Active circulante496,4 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri251,4 K RON
Creanțe179,0 K RON
Numerar65,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,13
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 5,80
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,6%
Marjă netă
25,0%
ROA
47,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 624,1 K RON 106,9 K RON 583,9%
2024 584,8 K RON 233,8 K RON 250,1%
2025 634,6 K RON 543,5 K RON 116,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 316,7 K RON 507,2 K RON 1,04 M RON ▲ 104,6%
Rezultat net 116,4 K RON 166,7 K RON 259,9 K RON ▲ 55,9%
Total active 106,9 K RON 233,8 K RON 543,5 K RON ▲ 132,4%
Capitaluri proprii −516,7 K RON −350,1 K RON −90,2 K RON ▲ 74,2%
Datorii totale 624,1 K RON 584,8 K RON 634,6 K RON ▲ 8,5%
Lichiditate curentă 0,12 0,34 0,78 ▲ 129,9%
Marjă netă (%) 36,76 32,86 25,04 ▼ 23,8%
Scor bonitate 42 55 60 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.