HAPPY TRAVEL A&I S.R.L.
CUI: 38701031
J40/537/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38701031
Cod înmatriculare
J40/537/2018
EUID
ROONRC.J40/537/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 19, 30, C, 1, 35, 51525, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIA
Număr:
19
Bloc:
30
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
35
Cod poștal:
51525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.794 RON | 261.831 RON | 255.237 RON | 3.914 RON | 6.594 RON | 434.336 RON | 279.329 RON | 155.007 RON | 32.279 RON | 402.057 RON | 0 RON | 12.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.078 RON | 14.175 RON | 111.379 RON | −97.585 RON | −97.204 RON | 220.403 RON | 207.764 RON | 12.639 RON | −65.306 RON | 285.709 RON | 0 RON | 11.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.050 RON | 6.050 RON | 89.023 RON | −83.155 RON | −82.973 RON | 182.860 RON | 172.533 RON | 10.327 RON | −148.461 RON | 331.321 RON | 1 RON | 9.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 139.685 RON | 173.282 RON | −37.788 RON | −33.597 RON | 10.475 RON | 0 RON | 10.475 RON | −186.249 RON | 196.724 RON | 1 RON | 8.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 245.379 RON | 245.777 RON | 214.164 RON | 25.638 RON | 31.613 RON | 248.658 RON | 200.419 RON | 48.239 RON | −164.183 RON | 412.841 RON | 1 RON | 8.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 370.916 RON | 371.029 RON | 330.564 RON | 34.770 RON | 40.465 RON | 334.173 RON | 244.673 RON | 89.500 RON | −121.448 RON | 458.274 RON | 9.956 RON | 43.920 RON | 0 RON | 2.653 RON | 1 |
| 2025 | 497.744 RON | 499.505 RON | 442.308 RON | 44.603 RON | 57.197 RON | 344.990 RON | 176.885 RON | 168.105 RON | −83.892 RON | 438.241 RON | 9.956 RON | 52.288 RON | 0 RON | 9.359 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
497,7 K RON
Rezultat Net 2025
44,6 K RON
Total Active 2025
345,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,8 K RON | 14,1 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 245,4 K RON | 370,9 K RON | 497,7 K RON |
| Venituri totale | 261,8 K RON | 14,2 K RON | 6,1 K RON | 139,7 K RON | 245,8 K RON | 371,0 K RON | 499,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,2 K RON | 111,4 K RON | 89,0 K RON | 173,3 K RON | 214,2 K RON | 330,6 K RON | 442,3 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −97,6 K RON | −83,2 K RON | −37,8 K RON | 25,6 K RON | 34,8 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,9 K RON (51.3%)
Active circulante168,1 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar105,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,99 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,52 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,0%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 402,1 K RON | 434,3 K RON | 92,6% |
| 2020 | 285,7 K RON | 220,4 K RON | 129,6% |
| 2021 | 331,3 K RON | 182,9 K RON | 181,2% |
| 2022 | 196,7 K RON | 10,5 K RON | 1.878,0% |
| 2023 | 412,8 K RON | 248,7 K RON | 166,0% |
| 2024 | 458,3 K RON | 334,2 K RON | 137,1% |
| 2025 | 438,2 K RON | 345,0 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,8 K RON | 14,1 K RON | 6,1 K RON | 0 RON | 245,4 K RON | 370,9 K RON | 497,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −97,6 K RON | −83,2 K RON | −37,8 K RON | 25,6 K RON | 34,8 K RON | 44,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Total active | 434,3 K RON | 220,4 K RON | 182,9 K RON | 10,5 K RON | 248,7 K RON | 334,2 K RON | 345,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | −65,3 K RON | −148,5 K RON | −186,2 K RON | −164,2 K RON | −121,4 K RON | −83,9 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 402,1 K RON | 285,7 K RON | 331,3 K RON | 196,7 K RON | 412,8 K RON | 458,3 K RON | 438,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,20 | 0,38 | ▲ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | -693,17 | -1.374,46 | – | 10,45 | 9,37 | 8,96 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 19 | 30 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.