NIVA MANAGEMENT CONCEPT S.R.L.
CUI: 43978242
J40/5366/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43978242
Cod înmatriculare
J40/5366/2021
EUID
ROONRC.J40/5366/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 467B, 4, 43, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
467B
Etaj:
4
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.736 RON | 54.736 RON | 498 RON | 52.629 RON | 54.238 RON | 61.809 RON | 23 RON | 61.786 RON | 52.829 RON | 8.980 RON | 0 RON | 61.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.283 RON | 117.283 RON | 2.771 RON | 111.064 RON | 114.512 RON | 118.531 RON | 0 RON | 118.531 RON | 111.304 RON | 7.227 RON | 0 RON | 114.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.200 RON | 89.200 RON | 4.997 RON | 72.606 RON | 84.203 RON | 199.322 RON | 0 RON | 199.322 RON | 183.910 RON | 15.412 RON | 0 RON | 197.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 43.037 RON | −43.037 RON | −43.037 RON | 199.322 RON | 0 RON | 199.322 RON | 140.873 RON | 58.449 RON | 0 RON | 197.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.893 RON | 16.893 RON | 2.375 RON | 12.311 RON | 14.518 RON | 190.205 RON | 0 RON | 190.205 RON | 153.184 RON | 37.021 RON | 0 RON | 190.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMBRĂVEANU VLADISLAV
administrator
TELENESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
190,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 117,3 K RON | 89,2 K RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 117,3 K RON | 89,2 K RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 498 RON | 2,8 K RON | 5,0 K RON | 43,0 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 111,1 K RON | 72,6 K RON | −43,0 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe190,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,9%
Marjă netă
72,9%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,0 K RON | 61,8 K RON | 14,5% |
| 2022 | 7,2 K RON | 118,5 K RON | 6,1% |
| 2023 | 15,4 K RON | 199,3 K RON | 7,7% |
| 2024 | 58,4 K RON | 199,3 K RON | 29,3% |
| 2025 | 37,0 K RON | 190,2 K RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 117,3 K RON | 89,2 K RON | 0 RON | 16,9 K RON | – |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 111,1 K RON | 72,6 K RON | −43,0 K RON | 12,3 K RON | ▲ 128,6% |
| Total active | 61,8 K RON | 118,5 K RON | 199,3 K RON | 199,3 K RON | 190,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 111,3 K RON | 183,9 K RON | 140,9 K RON | 153,2 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 7,2 K RON | 15,4 K RON | 58,4 K RON | 37,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 6,88 | 16,40 | 12,93 | 3,41 | 5,14 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 96,15 | 94,70 | 81,40 | – | 72,88 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.