STEPAN PROD IMPEX SRL
CUI: 7474451
J40/5316/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7474451
Cod înmatriculare
J40/5316/1995
EUID
ROONRC.J40/5316/1995
Data înmatriculării
1995-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea POSTAVARUL, 6, D2, 2, 1, 226, 46481, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea POSTAVARUL
Număr:
6
Bloc:
D2
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
226
Cod poștal:
46481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.299 RON | 81.299 RON | 94.447 RON | −14.828 RON | −13.148 RON | 347.875 RON | 0 RON | 347.875 RON | −32.420 RON | 380.295 RON | 323.748 RON | 1.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.027 RON | 55.027 RON | 63.490 RON | −8.975 RON | −8.463 RON | 325.981 RON | 2.420 RON | 323.561 RON | −41.395 RON | 367.376 RON | 299.236 RON | 18.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.160 RON | 26.160 RON | 38.383 RON | −12.484 RON | −12.223 RON | 314.810 RON | 1.760 RON | 313.050 RON | −53.879 RON | 368.689 RON | 311.320 RON | 1.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.732 RON | 3.754 RON | 13.582 RON | −9.865 RON | −9.828 RON | 314.922 RON | 1.100 RON | 313.822 RON | −63.647 RON | 378.569 RON | 313.185 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.958 RON | −2.958 RON | −2.958 RON | 314.624 RON | 440 RON | 314.184 RON | −66.605 RON | 381.229 RON | 313.185 RON | 1.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADULESCU ELENA
administrator
BUCURESTI
STEPANIAN ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−66.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,0 K RON
Total Active 2023
314,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 55,0 K RON | 26,2 K RON | 3,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 55,0 K RON | 26,2 K RON | 3,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 94,4 K RON | 63,5 K RON | 38,4 K RON | 13,6 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −9,0 K RON | −12,5 K RON | −9,9 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−66.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440 RON (0.1%)
Active circulante314,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri313,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,3 K RON | 347,9 K RON | 109,3% |
| 2020 | 367,4 K RON | 326,0 K RON | 112,7% |
| 2021 | 368,7 K RON | 314,8 K RON | 117,1% |
| 2022 | 378,6 K RON | 314,9 K RON | 120,2% |
| 2023 | 381,2 K RON | 314,6 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 55,0 K RON | 26,2 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −9,0 K RON | −12,5 K RON | −9,9 K RON | −3,0 K RON | ▲ 70,0% |
| Total active | 347,9 K RON | 326,0 K RON | 314,8 K RON | 314,9 K RON | 314,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −32,4 K RON | −41,4 K RON | −53,9 K RON | −63,6 K RON | −66,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 380,3 K RON | 367,4 K RON | 368,7 K RON | 378,6 K RON | 381,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -18,24 | -16,31 | -47,72 | -264,34 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.