CARAMFIL INVESTMENTS SRL
CUI: 37396576
J40/5297/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37396576
Cod înmatriculare
J40/5297/2017
EUID
ROONRC.J40/5297/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 61A, 14142, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
61A
Cod poștal:
14142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.494 RON | 142.494 RON | 36.834 RON | 101.385 RON | 105.660 RON | 1.971.729 RON | 1.541.109 RON | 430.620 RON | 250.739 RON | 1.720.990 RON | 88 RON | 335.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 146.268 RON | 146.268 RON | 28.603 RON | 113.602 RON | 117.665 RON | 2.085.384 RON | 1.515.716 RON | 569.668 RON | 364.341 RON | 1.721.043 RON | 88 RON | 482.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.709 RON | 147.709 RON | 27.522 RON | 115.756 RON | 120.187 RON | 2.201.311 RON | 1.490.323 RON | 710.988 RON | 480.097 RON | 1.721.214 RON | 88 RON | 629.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.008 RON | 148.008 RON | 27.625 RON | 115.943 RON | 120.383 RON | 2.242.249 RON | 1.464.929 RON | 777.320 RON | 596.040 RON | 1.646.209 RON | 88 RON | 765.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 147.464 RON | 147.474 RON | 28.280 RON | 102.985 RON | 119.194 RON | 2.195.919 RON | 1.439.536 RON | 756.383 RON | 699.025 RON | 1.496.894 RON | 88 RON | 719.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.255 RON | 149.255 RON | 28.804 RON | 103.683 RON | 120.451 RON | 2.298.324 RON | 1.414.142 RON | 884.182 RON | 802.709 RON | 1.495.615 RON | 88 RON | 868.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 151.350 RON | 151.350 RON | 30.556 RON | 103.786 RON | 120.794 RON | 2.403.948 RON | 1.388.749 RON | 1.015.199 RON | 906.495 RON | 1.497.453 RON | 88 RON | 1.007.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAUTEUIL GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
151,4 K RON
Rezultat Net 2025
103,8 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 146,3 K RON | 147,7 K RON | 148,0 K RON | 147,5 K RON | 149,3 K RON | 151,4 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 146,3 K RON | 147,7 K RON | 148,0 K RON | 147,5 K RON | 149,3 K RON | 151,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 28,6 K RON | 27,5 K RON | 27,6 K RON | 28,3 K RON | 28,8 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 113,6 K RON | 115,8 K RON | 115,9 K RON | 103,0 K RON | 103,7 K RON | 103,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (57.8%)
Active circulante1,02 M RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88 RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.719,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,8%
Marjă netă
68,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 1,97 M RON | 87,3% |
| 2020 | 1,72 M RON | 2,09 M RON | 82,5% |
| 2021 | 1,72 M RON | 2,20 M RON | 78,2% |
| 2022 | 1,65 M RON | 2,24 M RON | 73,4% |
| 2023 | 1,50 M RON | 2,20 M RON | 68,2% |
| 2024 | 1,50 M RON | 2,30 M RON | 65,1% |
| 2025 | 1,50 M RON | 2,40 M RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 146,3 K RON | 147,7 K RON | 148,0 K RON | 147,5 K RON | 149,3 K RON | 151,4 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 113,6 K RON | 115,8 K RON | 115,9 K RON | 103,0 K RON | 103,7 K RON | 103,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 1,97 M RON | 2,09 M RON | 2,20 M RON | 2,24 M RON | 2,20 M RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 250,7 K RON | 364,3 K RON | 480,1 K RON | 596,0 K RON | 699,0 K RON | 802,7 K RON | 906,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 1,65 M RON | 1,50 M RON | 1,50 M RON | 1,50 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,68 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 71,15 | 77,67 | 78,37 | 78,34 | 69,84 | 69,47 | 68,57 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 63 | 63 | 65 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.