SAFE SALES CONCEPT S.R.L.

CUI: 44693197 J40/5283/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44693197
Cod înmatriculare J40/5283/2023
EUID ROONRC.J40/5283/2023
Data înmatriculării 2023-03-17
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RITORIDE, 14, 3, 50205, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: RITORIDE
Număr: 14
Apartament: 3
Cod poștal: 50205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 872.260 RON 872.260 RON 455.990 RON 409.392 RON 416.270 RON 834.124 RON 39.676 RON 794.448 RON 813.385 RON 20.739 RON 522.760 RON 234.934 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.203.440 RON 1.203.440 RON 851.272 RON 323.349 RON 352.168 RON 450.637 RON 284.330 RON 166.307 RON 396.486 RON 54.151 RON 50.777 RON 65.913 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN RODICA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
323,3 K RON
Total Active 2024
450,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 872,3 K RON 1,20 M RON
Venituri totale 872,3 K RON 1,20 M RON
Cheltuieli totale 456,0 K RON 851,3 K RON
Rezultat net 409,4 K RON 323,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate284,3 K RON (63.1%)
Active circulante166,3 K RON (36.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,8 K RON
Creanțe65,9 K RON
Numerar49,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,70
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 18,26
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,3%
Marjă netă
26,9%
ROA
71,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,7 K RON 834,1 K RON 2,5%
2024 54,2 K RON 450,6 K RON 12,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 872,3 K RON 1,20 M RON ▲ 38,0%
Rezultat net 409,4 K RON 323,3 K RON ▼ 21,0%
Total active 834,1 K RON 450,6 K RON ▼ 46,0%
Capitaluri proprii 813,4 K RON 396,5 K RON ▼ 51,3%
Datorii totale 20,7 K RON 54,2 K RON ▲ 161,1%
Lichiditate curentă 38,31 3,07 ▼ 92,0%
Marjă netă (%) 46,93 26,87 ▼ 42,7%
Scor bonitate 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (323,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.