DIAQUA TECHNOLOGY SRL
CUI: 15369724
J40/5170/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15369724
Cod înmatriculare
J40/5170/2003
EUID
ROONRC.J40/5170/2003
Data înmatriculării
2003-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 1, H1, 5, 1, 129, 31103, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
1
Bloc:
H1
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
129
Cod poștal:
31103
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.132.710 RON | 1.148.415 RON | 923.526 RON | 213.561 RON | 224.889 RON | 761.393 RON | 103.029 RON | 658.364 RON | 417.306 RON | 433.236 RON | 127.665 RON | 158.117 RON | 0 RON | 89.149 RON | 1 |
| 2020 | 1.006.166 RON | 1.015.520 RON | 794.014 RON | 212.278 RON | 221.506 RON | 674.799 RON | 80.772 RON | 594.027 RON | 424.322 RON | 338.601 RON | 134.827 RON | 135.803 RON | 0 RON | 88.124 RON | 1 |
| 2021 | 1.274.225 RON | 1.333.301 RON | 1.205.981 RON | 114.683 RON | 127.320 RON | 717.894 RON | 53.449 RON | 664.445 RON | 285.901 RON | 516.936 RON | 160.841 RON | 97.177 RON | 0 RON | 84.943 RON | 1 |
| 2022 | 2.501.208 RON | 2.671.661 RON | 2.004.383 RON | 642.245 RON | 667.278 RON | 2.155.654 RON | 28.186 RON | 2.127.468 RON | 791.304 RON | 1.379.730 RON | 292.263 RON | 1.340.649 RON | 0 RON | 15.380 RON | 1 |
| 2023 | 2.759.354 RON | 2.781.440 RON | 2.370.252 RON | 384.146 RON | 411.188 RON | 1.410.080 RON | 5.366 RON | 1.404.714 RON | 930.884 RON | 492.007 RON | 124.536 RON | 447.649 RON | 0 RON | 12.811 RON | 1 |
| 2024 | 1.468.238 RON | 1.640.152 RON | 701.124 RON | 794.366 RON | 939.028 RON | 1.707.238 RON | 2.773 RON | 1.704.465 RON | 893.730 RON | 827.165 RON | 688.843 RON | 867.222 RON | 0 RON | 13.657 RON | 1 |
| 2025 | 762.298 RON | 805.632 RON | 846.426 RON | −40.794 RON | −40.794 RON | 954.001 RON | 5.541 RON | 948.460 RON | 246.268 RON | 722.100 RON | 590.874 RON | 294.838 RON | 0 RON | 14.367 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCEANU ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.794 RON)
Cifra de Afaceri 2025
762,3 K RON
Rezultat Net 2025
−40,8 K RON
Total Active 2025
954,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 1,47 M RON | 762,3 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 1,33 M RON | 2,67 M RON | 2,78 M RON | 1,64 M RON | 805,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 923,5 K RON | 794,0 K RON | 1,21 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | 701,1 K RON | 846,4 K RON |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 212,3 K RON | 114,7 K RON | 642,2 K RON | 384,1 K RON | 794,4 K RON | −40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (0.6%)
Active circulante948,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri590,9 K RON
Creanțe294,8 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,2 K RON | 761,4 K RON | 56,9% |
| 2020 | 338,6 K RON | 674,8 K RON | 50,2% |
| 2021 | 516,9 K RON | 717,9 K RON | 72,0% |
| 2022 | 1,38 M RON | 2,16 M RON | 64,0% |
| 2023 | 492,0 K RON | 1,41 M RON | 34,9% |
| 2024 | 827,2 K RON | 1,71 M RON | 48,5% |
| 2025 | 722,1 K RON | 954,0 K RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 1,47 M RON | 762,3 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 212,3 K RON | 114,7 K RON | 642,2 K RON | 384,1 K RON | 794,4 K RON | −40,8 K RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 761,4 K RON | 674,8 K RON | 717,9 K RON | 2,16 M RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 954,0 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 417,3 K RON | 424,3 K RON | 285,9 K RON | 791,3 K RON | 930,9 K RON | 893,7 K RON | 246,3 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 433,2 K RON | 338,6 K RON | 516,9 K RON | 1,38 M RON | 492,0 K RON | 827,2 K RON | 722,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,75 | 1,29 | 1,54 | 2,86 | 2,06 | 1,31 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 18,85 | 21,10 | 9,00 | 25,68 | 13,92 | 54,10 | -5,35 | ▼ 109,9% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 67 | 90 | 95 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.