ARIS-SAN COFFEE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BAIA MARE, 2, 4, B, 4, 62, 31917, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204.212 RON | 215.490 RON | 179.122 RON | 34.256 RON | 36.368 RON | 56.349 RON | 13.355 RON | 42.994 RON | 51.905 RON | 4.444 RON | 1.326 RON | 32.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.571 RON | 187.741 RON | 173.401 RON | 12.463 RON | 14.340 RON | 64.615 RON | 272 RON | 64.343 RON | 64.368 RON | 247 RON | 0 RON | 44.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,2 K RON | 127,6 K RON |
| Venituri totale | 215,5 K RON | 187,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,1 K RON | 173,4 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 260,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 260,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 80,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 261,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 K RON | 56,3 K RON | 7,9% |
| 2025 | 247 RON | 64,6 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,2 K RON | 127,6 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 12,5 K RON | ▼ 63,6% |
| Total active | 56,3 K RON | 64,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 51,9 K RON | 64,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 247 RON | ▼ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 9,67 | 260,50 | ▲ 2.592,6% |
| Marjă netă (%) | 16,77 | 9,77 | ▼ 41,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (260.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.