BAI TAXI SRL
CUI: 16291100
J40/5113/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16291100
Cod înmatriculare
J40/5113/2004
EUID
ROONRC.J40/5113/2004
Data înmatriculării
2004-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRAMONT, 38, 40182, 4, PARTER, SPAȚIUL R4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRAMONT
Număr:
38
Cod poștal:
40182
Completare adresă:
PARTER, SPAȚIUL R4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.916 RON | 278.981 RON | 180.804 RON | 95.387 RON | 98.177 RON | 53.152 RON | 51.018 RON | 2.134 RON | −483.535 RON | 536.687 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 246.567 RON | 246.567 RON | 116.920 RON | 128.010 RON | 129.647 RON | 62.441 RON | 51.021 RON | 11.420 RON | −355.525 RON | 417.966 RON | 9.080 RON | 1.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 268.316 RON | 270.266 RON | 89.963 RON | 180.303 RON | 180.303 RON | 80.468 RON | 70.233 RON | 10.235 RON | −175.223 RON | 255.691 RON | 9.080 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.145 RON | 68.663 RON | 104.579 RON | −36.244 RON | −35.916 RON | 359.996 RON | 333.823 RON | 26.173 RON | −211.467 RON | 571.463 RON | 13.880 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 493.882 RON | 493.882 RON | 311.906 RON | 181.976 RON | 181.976 RON | 545.915 RON | 257.570 RON | 288.345 RON | −29.491 RON | 575.406 RON | 10.280 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 352.797 RON | 353.637 RON | 335.195 RON | 10.559 RON | 18.442 RON | 700.596 RON | 143.465 RON | 557.131 RON | −18.932 RON | 719.528 RON | 10.280 RON | 44.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACARIE NINEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
352,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,6 K RON
Total Active 2024
700,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 246,6 K RON | 268,3 K RON | 47,1 K RON | 493,9 K RON | 352,8 K RON |
| Venituri totale | 279,0 K RON | 246,6 K RON | 270,3 K RON | 68,7 K RON | 493,9 K RON | 353,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,8 K RON | 116,9 K RON | 90,0 K RON | 104,6 K RON | 311,9 K RON | 335,2 K RON |
| Rezultat net | 95,4 K RON | 128,0 K RON | 180,3 K RON | −36,2 K RON | 182,0 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (20.5%)
Active circulante557,1 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe44,5 K RON
Numerar502,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,32 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,7 K RON | 53,2 K RON | 1.009,7% |
| 2020 | 418,0 K RON | 62,4 K RON | 669,4% |
| 2021 | 255,7 K RON | 80,5 K RON | 317,8% |
| 2022 | 571,5 K RON | 360,0 K RON | 158,7% |
| 2023 | 575,4 K RON | 545,9 K RON | 105,4% |
| 2024 | 719,5 K RON | 700,6 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 246,6 K RON | 268,3 K RON | 47,1 K RON | 493,9 K RON | 352,8 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 95,4 K RON | 128,0 K RON | 180,3 K RON | −36,2 K RON | 182,0 K RON | 10,6 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 53,2 K RON | 62,4 K RON | 80,5 K RON | 360,0 K RON | 545,9 K RON | 700,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −483,5 K RON | −355,5 K RON | −175,2 K RON | −211,5 K RON | −29,5 K RON | −18,9 K RON | ▲ 35,8% |
| Datorii totale | 536,7 K RON | 418,0 K RON | 255,7 K RON | 571,5 K RON | 575,4 K RON | 719,5 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,50 | 0,77 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 34,95 | 51,92 | 67,20 | -76,88 | 36,85 | 2,99 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 19 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.