TERRA GROUP TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 6M, 1A, 8, 41, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 531.251 RON | 529.122 RON | 456.793 RON | 58.982 RON | 72.329 RON | 1.462.676 RON | 242.645 RON | 1.220.031 RON | 948.549 RON | 514.127 RON | 129.603 RON | 1.040.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.190 RON | 11.354 RON | 89.649 RON | −78.295 RON | −78.295 RON | 1.082.006 RON | 242.645 RON | 839.361 RON | 870.254 RON | 211.752 RON | 131.538 RON | 676.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 27.208 RON | 44.312 RON | −17.104 RON | −17.104 RON | 1.084.391 RON | 242.645 RON | 841.746 RON | 853.150 RON | 231.241 RON | 137.586 RON | 686.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.104 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,3 K RON | 10,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 529,1 K RON | 11,4 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 456,8 K RON | 89,6 K RON | 44,3 K RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | −78,3 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −350,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 514,1 K RON | 1,46 M RON | 35,2% |
| 2024 | 211,8 K RON | 1,08 M RON | 19,6% |
| 2025 | 231,2 K RON | 1,08 M RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 531,3 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 59,0 K RON | −78,3 K RON | −17,1 K RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 948,5 K RON | 870,3 K RON | 853,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 514,1 K RON | 211,8 K RON | 231,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 3,96 | 3,64 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 11,10 | -768,35 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.