TSA TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 109, 13A, A, 3, 14, 20377, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.746 RON | 296.050 RON | 361.187 RON | −68.095 RON | −65.137 RON | 39.533 RON | 375 RON | 39.158 RON | −67.895 RON | 107.428 RON | 0 RON | 11.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 793.987 RON | 794.353 RON | 987.007 RON | −212.884 RON | −192.654 RON | 21.135 RON | 0 RON | 21.135 RON | −280.779 RON | 307.100 RON | 0 RON | 869 RON | 0 RON | 5.186 RON | 2 |
| 2025 | 264.252 RON | 777.728 RON | 571.192 RON | 188.285 RON | 206.536 RON | 7.316 RON | 0 RON | 7.316 RON | −92.494 RON | 100.075 RON | 0 RON | 7.229 RON | 0 RON | 265 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−92.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1367.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 794,0 K RON | 264,3 K RON |
| Venituri totale | 296,1 K RON | 794,4 K RON | 777,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,2 K RON | 987,0 K RON | 571,2 K RON |
| Rezultat net | −68,1 K RON | −212,9 K RON | 188,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,55 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,4 K RON | 39,5 K RON | 271,7% |
| 2024 | 307,1 K RON | 21,1 K RON | 1.453,0% |
| 2025 | 100,1 K RON | 7,3 K RON | 1.367,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 794,0 K RON | 264,3 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | −68,1 K RON | −212,9 K RON | 188,3 K RON | ▲ 188,4% |
| Total active | 39,5 K RON | 21,1 K RON | 7,3 K RON | ▼ 65,4% |
| Capitaluri proprii | −67,9 K RON | −280,8 K RON | −92,5 K RON | ▲ 67,1% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 307,1 K RON | 100,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,07 | 0,07 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -23,02 | -26,81 | 71,25 | ▲ 365,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1367.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.