TIMETREE TECH SRL
CUI: 37359934
J40/4945/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37359934
Cod înmatriculare
J40/4945/2017
EUID
ROONRC.J40/4945/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. IULIU TETRAT, 8, 1, 11913, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. IULIU TETRAT
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
11913
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 RON | 47 RON | 58.485 RON | −58.438 RON | −58.438 RON | 556.934 RON | 475.830 RON | 81.104 RON | −529.607 RON | 1.086.541 RON | 0 RON | 66.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 265 RON | 21.333 RON | −21.068 RON | −21.068 RON | 556.541 RON | 473.991 RON | 82.550 RON | −550.675 RON | 1.107.216 RON | 0 RON | 71.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPOI MARCEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−550.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
556,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 47 RON | 265 RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 21,3 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−550.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate474,0 K RON (85.2%)
Active circulante82,6 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,8 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,09 M RON | 556,9 K RON | 195,1% |
| 2025 | 1,11 M RON | 556,5 K RON | 199,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −21,1 K RON | ▲ 63,9% |
| Total active | 556,9 K RON | 556,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −529,6 K RON | −550,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,11 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -194.793,33 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.