HAPPY SMILE COMPANY SRL
CUI: 17356232
J40/4906/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17356232
Cod înmatriculare
J40/4906/2005
EUID
ROONRC.J40/4906/2005
Data înmatriculării
2005-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 41, 4, 30442, 3, CORP A, CABINETUL MEDICAL NR. 92
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
41
Etaj:
4
Cod poștal:
30442
Completare adresă:
CORP A, CABINETUL MEDICAL NR. 92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52.850 RON | 52.850 RON | 138.920 RON | −86.360 RON | −86.070 RON | 155.352 RON | 101.714 RON | 53.638 RON | −312.686 RON | 468.038 RON | 9.596 RON | 4.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 49.890 RON | 49.890 RON | 126.056 RON | −77.061 RON | −76.166 RON | 121.898 RON | 98.347 RON | 23.551 RON | −389.747 RON | 511.645 RON | 0 RON | 3.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISIPASU GEORGETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−389.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,9 K RON
Rezultat Net 2024
−77,1 K RON
Total Active 2024
121,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 49,9 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,9 K RON | 126,1 K RON |
| Rezultat net | −86,4 K RON | −77,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−389.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,3 K RON (80.7%)
Active circulante23,6 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,68 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,7%
Marjă netă
-154,5%
ROA
-63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 468,0 K RON | 155,4 K RON | 301,3% |
| 2024 | 511,6 K RON | 121,9 K RON | 419,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 49,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −86,4 K RON | −77,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 155,4 K RON | 121,9 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −312,7 K RON | −389,7 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 468,0 K RON | 511,6 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -163,41 | -154,46 | ▲ 5,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.