ILA MED CONCEPT S.R.L.
CUI: 47800646
J40/4863/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47800646
Cod înmatriculare
J40/4863/2023
EUID
ROONRC.J40/4863/2023
Data înmatriculării
2023-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SG.MAJ. ŞTEFAN SORESCU, 2A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SG.MAJ. ŞTEFAN SORESCU
Număr:
2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.840 RON | 26.840 RON | 34.797 RON | −7.957 RON | −7.957 RON | 3.891 RON | 0 RON | 3.891 RON | −7.757 RON | 11.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.491 RON | 73.491 RON | 69.939 RON | 2.984 RON | 3.552 RON | 19.468 RON | 30 RON | 19.438 RON | −4.773 RON | 24.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.909 RON | 55.919 RON | 22.341 RON | 28.313 RON | 33.578 RON | 37.294 RON | 14.076 RON | 23.218 RON | 200 RON | 37.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOȚOCAN ALEXANDRU-CIPRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,3 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 73,5 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 73,5 K RON | 55,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 69,9 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 3,0 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (37.7%)
Active circulante23,2 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,1%
Marjă netă
50,6%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,6 K RON | 3,9 K RON | 299,4% |
| 2024 | 24,2 K RON | 19,5 K RON | 124,5% |
| 2025 | 37,1 K RON | 37,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 73,5 K RON | 55,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | 3,0 K RON | 28,3 K RON | ▲ 848,8% |
| Total active | 3,9 K RON | 19,5 K RON | 37,3 K RON | ▲ 91,6% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −4,8 K RON | 200 RON | ▲ 104,2% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 24,2 K RON | 37,1 K RON | ▲ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,80 | 0,63 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -29,65 | 4,06 | 50,64 | ▲ 1.147,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 53 | ▲ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.