IDEAS INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 39149149
J40/4737/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39149149
Cod înmatriculare
J40/4737/2018
EUID
ROONRC.J40/4737/2018
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CRĂIŞORULUI, 4, M135, B, 7, 41, 51156, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CRĂIŞORULUI
Număr:
4
Bloc:
M135
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
41
Cod poștal:
51156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 696.797 RON | 697.188 RON | 440.685 RON | 251.130 RON | 256.503 RON | 385.764 RON | 220.254 RON | 165.510 RON | 318.445 RON | 67.319 RON | 0 RON | 119.802 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 557.081 RON | 578.452 RON | 639.057 RON | −60.605 RON | −60.605 RON | 253.866 RON | 157.696 RON | 96.170 RON | 198.058 RON | 55.808 RON | 0 RON | 39.846 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 464.576 RON | 466.273 RON | 512.271 RON | −45.998 RON | −45.998 RON | 280.308 RON | 134.584 RON | 145.724 RON | 152.060 RON | 128.248 RON | 0 RON | 87.596 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU GEORGETA-DOINITA
administrator
Sat Valea Mare, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.998 RON)
Cifra de Afaceri 2025
464,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,0 K RON
Total Active 2025
280,3 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,8 K RON | 557,1 K RON | 464,6 K RON |
| Venituri totale | 697,2 K RON | 578,5 K RON | 466,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 440,7 K RON | 639,1 K RON | 512,3 K RON |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −60,6 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,6 K RON (48%)
Active circulante145,7 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,6 K RON
Numerar58,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 67,3 K RON | 385,8 K RON | 17,5% |
| 2024 | 55,8 K RON | 253,9 K RON | 22,0% |
| 2025 | 128,2 K RON | 280,3 K RON | 45,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,8 K RON | 557,1 K RON | 464,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −60,6 K RON | −46,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 385,8 K RON | 253,9 K RON | 280,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 318,4 K RON | 198,1 K RON | 152,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 67,3 K RON | 55,8 K RON | 128,2 K RON | ▲ 129,8% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 1,72 | 1,14 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 36,04 | -10,88 | -9,90 | ▲ 9,0% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 54 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.