COLLECTION MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 47788259 J40/4710/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47788259
Cod înmatriculare J40/4710/2023
EUID ROONRC.J40/4710/2023
Data înmatriculării 2023-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 45H, 10, 32603, 3, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA PUTNEI
Număr: 45H
Apartament: 10
Cod poștal: 32603
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.819 RON 16.819 RON 13.404 RON 2.659 RON 3.415 RON 3.409 RON 0 RON 3.409 RON 2.859 RON 550 RON 0 RON 322 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.851 RON 16.852 RON 17.569 RON −806 RON −717 RON 5.050 RON 0 RON 5.050 RON 2.053 RON 2.997 RON 0 RON 3.496 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.567 RON 8.578 RON 9.667 RON −1.133 RON −1.089 RON 3.238 RON 0 RON 3.238 RON 920 RON 2.318 RON 0 RON 1.990 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI ELENA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.133 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,8 K RON 16,9 K RON 8,6 K RON
Venituri totale 16,8 K RON 16,9 K RON 8,6 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 17,6 K RON 9,7 K RON
Rezultat net 2,7 K RON −806 RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,40 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,40 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,31
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 550 RON 3,4 K RON 16,1%
2024 3,0 K RON 5,1 K RON 59,4%
2025 2,3 K RON 3,2 K RON 71,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,8 K RON 16,9 K RON 8,6 K RON ▼ 49,2%
Rezultat net 2,7 K RON −806 RON −1,1 K RON ▼ 40,6%
Total active 3,4 K RON 5,1 K RON 3,2 K RON ▼ 35,9%
Capitaluri proprii 2,9 K RON 2,1 K RON 920 RON ▼ 55,2%
Datorii totale 550 RON 3,0 K RON 2,3 K RON ▼ 22,7%
Lichiditate curentă 6,20 1,69 1,40 ▼ 17,1%
Marjă netă (%) 15,81 -4,78 -13,23 ▼ 176,8%
Scor bonitate 87 47 37 ▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.