REFILL LOGISTICA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dumitru Zosimma, 109, , 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.744 RON | 26.390 RON | 53.647 RON | −28.059 RON | −27.257 RON | 19.526 RON | 0 RON | 19.526 RON | −19.484 RON | 39.010 RON | 80 RON | 18.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 143.547 RON | 144.337 RON | 5.427 RON | 134.943 RON | 138.910 RON | 136.325 RON | 0 RON | 136.325 RON | 115.460 RON | 20.865 RON | 0 RON | 133.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 231.593 RON | 231.938 RON | 6.620 RON | 218.509 RON | 225.318 RON | 243.257 RON | 0 RON | 243.257 RON | 219.709 RON | 23.548 RON | 0 RON | 229.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 499.299 RON | 500.111 RON | 23.210 RON | 468.745 RON | 476.901 RON | 485.497 RON | 0 RON | 485.497 RON | 469.945 RON | 15.552 RON | 0 RON | 414.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.018 RON | 15.312 RON | 11.511 RON | 3.283 RON | 3.801 RON | 85.199 RON | 0 RON | 85.199 RON | 77.628 RON | 7.571 RON | 0 RON | 84.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.746 RON | 93.378 RON | 3.551 RON | 76.892 RON | 89.827 RON | 165.684 RON | 0 RON | 165.684 RON | 154.520 RON | 11.164 RON | 0 RON | 98.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.089 RON | 47.731 RON | 5.539 RON | 35.779 RON | 42.192 RON | 131.402 RON | 0 RON | 131.402 RON | 88.632 RON | 42.770 RON | 0 RON | 82.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 143,5 K RON | 231,6 K RON | 499,3 K RON | 15,0 K RON | 89,7 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 144,3 K RON | 231,9 K RON | 500,1 K RON | 15,3 K RON | 93,4 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 5,4 K RON | 6,6 K RON | 23,2 K RON | 11,5 K RON | 3,6 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 134,9 K RON | 218,5 K RON | 468,7 K RON | 3,3 K RON | 76,9 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 667 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,0 K RON | 19,5 K RON | 199,8% |
| 2020 | 20,9 K RON | 136,3 K RON | 15,3% |
| 2021 | 23,5 K RON | 243,3 K RON | 9,7% |
| 2022 | 15,6 K RON | 485,5 K RON | 3,2% |
| 2023 | 7,6 K RON | 85,2 K RON | 8,9% |
| 2024 | 11,2 K RON | 165,7 K RON | 6,7% |
| 2025 | 42,8 K RON | 131,4 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 143,5 K RON | 231,6 K RON | 499,3 K RON | 15,0 K RON | 89,7 K RON | 45,1 K RON | ▼ 49,8% |
| Rezultat net | −28,1 K RON | 134,9 K RON | 218,5 K RON | 468,7 K RON | 3,3 K RON | 76,9 K RON | 35,8 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 19,5 K RON | 136,3 K RON | 243,3 K RON | 485,5 K RON | 85,2 K RON | 165,7 K RON | 131,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | 115,5 K RON | 219,7 K RON | 469,9 K RON | 77,6 K RON | 154,5 K RON | 88,6 K RON | ▼ 42,6% |
| Datorii totale | 39,0 K RON | 20,9 K RON | 23,5 K RON | 15,6 K RON | 7,6 K RON | 11,2 K RON | 42,8 K RON | ▲ 283,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 6,53 | 10,33 | 31,22 | 11,25 | 14,84 | 3,07 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | -108,99 | 94,01 | 94,35 | 93,88 | 21,86 | 85,68 | 79,35 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.