CATALEX SRL
CUI: 10629238
J40/4628/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10629238
Cod înmatriculare
J40/4628/1998
EUID
ROONRC.J40/4628/1998
Data înmatriculării
1998-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 162, 4, ATELIER FIERARIE, CAMERA 1 ( IN INCINTA SC SPLAI SA)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
162
Completare adresă:
ATELIER FIERARIE, CAMERA 1 ( IN INCINTA SC SPLAI SA)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.692 RON | 375.432 RON | 358.378 RON | 13.280 RON | 17.054 RON | 1.058.897 RON | 90.453 RON | 968.444 RON | −244.736 RON | 1.306.058 RON | 919.875 RON | 34.399 RON | 0 RON | 2.425 RON | 5 |
| 2020 | 282.721 RON | 283.249 RON | 298.036 RON | −18.542 RON | −14.787 RON | 1.080.362 RON | 90.453 RON | 989.909 RON | −263.278 RON | 1.346.065 RON | 926.119 RON | 47.380 RON | 0 RON | 2.425 RON | 4 |
| 2021 | 134.293 RON | 138.513 RON | 123.223 RON | 11.104 RON | 15.290 RON | 1.067.504 RON | 90.453 RON | 977.051 RON | −254.738 RON | 1.324.667 RON | 930.868 RON | 35.068 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
| 2022 | 231.442 RON | 231.555 RON | 171.547 RON | 53.073 RON | 60.008 RON | 1.050.475 RON | 90.453 RON | 960.022 RON | −201.665 RON | 1.254.565 RON | 896.369 RON | 52.536 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
| 2023 | 234.073 RON | 234.209 RON | 202.037 RON | 26.651 RON | 32.172 RON | 992.855 RON | 90.453 RON | 902.402 RON | −175.014 RON | 1.170.294 RON | 841.669 RON | 46.815 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
| 2024 | 185.465 RON | 185.816 RON | 149.216 RON | 29.140 RON | 36.600 RON | 964.218 RON | 90.453 RON | 873.765 RON | −145.763 RON | 1.112.406 RON | 786.176 RON | 57.832 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
| 2025 | 103.406 RON | 105.168 RON | 99.471 RON | 4.544 RON | 5.697 RON | 929.123 RON | 90.453 RON | 838.670 RON | −138.298 RON | 1.069.846 RON | 771.724 RON | 46.318 RON | 0 RON | 2.425 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOESCU ION
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,5 K RON
Total Active 2025
929,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,7 K RON | 282,7 K RON | 134,3 K RON | 231,4 K RON | 234,1 K RON | 185,5 K RON | 103,4 K RON |
| Venituri totale | 375,4 K RON | 283,2 K RON | 138,5 K RON | 231,6 K RON | 234,2 K RON | 185,8 K RON | 105,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,4 K RON | 298,0 K RON | 123,2 K RON | 171,5 K RON | 202,0 K RON | 149,2 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −18,5 K RON | 11,1 K RON | 53,1 K RON | 26,7 K RON | 29,1 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,5 K RON (9.7%)
Active circulante838,7 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri771,7 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.724 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,4%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 1,06 M RON | 123,3% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,08 M RON | 124,6% |
| 2021 | 1,32 M RON | 1,07 M RON | 124,1% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,05 M RON | 119,4% |
| 2023 | 1,17 M RON | 992,9 K RON | 117,9% |
| 2024 | 1,11 M RON | 964,2 K RON | 115,4% |
| 2025 | 1,07 M RON | 929,1 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,7 K RON | 282,7 K RON | 134,3 K RON | 231,4 K RON | 234,1 K RON | 185,5 K RON | 103,4 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −18,5 K RON | 11,1 K RON | 53,1 K RON | 26,7 K RON | 29,1 K RON | 4,5 K RON | ▼ 84,4% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 992,9 K RON | 964,2 K RON | 929,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −244,7 K RON | −263,3 K RON | −254,7 K RON | −201,7 K RON | −175,0 K RON | −145,8 K RON | −138,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,35 M RON | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | -6,56 | 8,27 | 22,93 | 11,39 | 15,71 | 4,39 | ▼ 72,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 50 | 60 | 47 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.