ARICAT CONSULTING SRL
CUI: 34378281
J40/4623/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34378281
Cod înmatriculare
J40/4623/2015
EUID
ROONRC.J40/4623/2015
Data înmatriculării
2015-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VLĂDEASA, 11, C33, A, 6, 42, 61672, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VLĂDEASA
Număr:
11
Bloc:
C33
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
42
Cod poștal:
61672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.359 RON | 83.568 RON | 82.809 RON | −74 RON | 759 RON | 71.549 RON | 51.441 RON | 20.108 RON | 21.110 RON | 50.744 RON | 0 RON | 19.851 RON | 0 RON | 305 RON | 1 |
| 2020 | 137.537 RON | 137.650 RON | 53.990 RON | 79.705 RON | 83.660 RON | 107.641 RON | 31.285 RON | 76.356 RON | 80.005 RON | 28.155 RON | 0 RON | 52.264 RON | 0 RON | 519 RON | 1 |
| 2021 | 174.678 RON | 174.778 RON | 63.357 RON | 106.286 RON | 111.421 RON | 120.037 RON | 9.085 RON | 110.952 RON | 106.586 RON | 14.279 RON | 0 RON | 96.315 RON | 0 RON | 828 RON | 1 |
| 2022 | 187.960 RON | 188.719 RON | 36.450 RON | 146.743 RON | 152.269 RON | 225.086 RON | 6.602 RON | 218.484 RON | 147.043 RON | 79.361 RON | 0 RON | 199.743 RON | 0 RON | 1.318 RON | 1 |
| 2023 | 186.869 RON | 187.427 RON | 89.572 RON | 80.846 RON | 97.855 RON | 85.510 RON | 10.434 RON | 75.076 RON | 81.146 RON | 10.604 RON | 0 RON | 41.950 RON | 0 RON | 6.240 RON | 1 |
| 2024 | 201.848 RON | 202.807 RON | 107.231 RON | 78.294 RON | 95.576 RON | 173.161 RON | 91.346 RON | 81.815 RON | 78.594 RON | 113.986 RON | 0 RON | 72.114 RON | 0 RON | 19.419 RON | 1 |
| 2025 | 199.934 RON | 200.978 RON | 162.644 RON | 26.974 RON | 38.334 RON | 125.189 RON | 65.863 RON | 59.326 RON | 27.274 RON | 113.530 RON | 0 RON | 52.796 RON | 0 RON | 15.615 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORHAN MARILENA ADELINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
125,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 137,5 K RON | 174,7 K RON | 188,0 K RON | 186,9 K RON | 201,8 K RON | 199,9 K RON |
| Venituri totale | 83,6 K RON | 137,7 K RON | 174,8 K RON | 188,7 K RON | 187,4 K RON | 202,8 K RON | 201,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,8 K RON | 54,0 K RON | 63,4 K RON | 36,5 K RON | 89,6 K RON | 107,2 K RON | 162,6 K RON |
| Rezultat net | −74 RON | 79,7 K RON | 106,3 K RON | 146,7 K RON | 80,8 K RON | 78,3 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,9 K RON (52.6%)
Active circulante59,3 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,8 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
13,5%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,7 K RON | 71,5 K RON | 70,9% |
| 2020 | 28,2 K RON | 107,6 K RON | 26,2% |
| 2021 | 14,3 K RON | 120,0 K RON | 11,9% |
| 2022 | 79,4 K RON | 225,1 K RON | 35,3% |
| 2023 | 10,6 K RON | 85,5 K RON | 12,4% |
| 2024 | 114,0 K RON | 173,2 K RON | 65,8% |
| 2025 | 113,5 K RON | 125,2 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 137,5 K RON | 174,7 K RON | 188,0 K RON | 186,9 K RON | 201,8 K RON | 199,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −74 RON | 79,7 K RON | 106,3 K RON | 146,7 K RON | 80,8 K RON | 78,3 K RON | 27,0 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 71,5 K RON | 107,6 K RON | 120,0 K RON | 225,1 K RON | 85,5 K RON | 173,2 K RON | 125,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 80,0 K RON | 106,6 K RON | 147,0 K RON | 81,1 K RON | 78,6 K RON | 27,3 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 28,2 K RON | 14,3 K RON | 79,4 K RON | 10,6 K RON | 114,0 K RON | 113,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 2,71 | 7,77 | 2,75 | 7,08 | 0,72 | 0,52 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | 57,95 | 60,85 | 78,07 | 43,26 | 38,79 | 13,49 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 100 | 95 | 87 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.