CAPPUCCINO DREAMER S.R.L.

CUI: 43909978 J40/4613/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43909978
Cod înmatriculare J40/4613/2021
EUID ROONRC.J40/4613/2021
Data înmatriculării 2021-03-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂRĂŢIEI, 33, 30195, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BĂRĂŢIEI
Număr: 33
Cod poștal: 30195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 182.998 RON 182.998 RON 123.702 RON 53.805 RON 59.296 RON 95.259 RON 0 RON 95.259 RON 54.005 RON 41.254 RON 499 RON 20.242 RON 0 RON 0 RON 0
2022 887.878 RON 890.977 RON 699.114 RON 184.023 RON 191.863 RON 260.964 RON 0 RON 260.964 RON 237.928 RON 23.036 RON 0 RON 32.537 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN GULINESCU EMANUELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
887,9 K RON
Rezultat Net 2022
184,0 K RON
Total Active 2022
261,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 183,0 K RON 887,9 K RON
Venituri totale 183,0 K RON 891,0 K RON
Cheltuieli totale 123,7 K RON 699,1 K RON
Rezultat net 53,8 K RON 184,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,33 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante261,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,5 K RON
Numerar228,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27,29
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,6%
Marjă netă
20,7%
ROA
70,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,3 K RON 95,3 K RON 43,3%
2022 23,0 K RON 261,0 K RON 8,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 183,0 K RON 887,9 K RON ▲ 385,2%
Rezultat net 53,8 K RON 184,0 K RON ▲ 242,0%
Total active 95,3 K RON 261,0 K RON ▲ 174,0%
Capitaluri proprii 54,0 K RON 237,9 K RON ▲ 340,6%
Datorii totale 41,3 K RON 23,0 K RON ▼ 44,2%
Lichiditate curentă 2,31 11,33 ▲ 390,6%
Marjă netă (%) 29,40 20,73 ▼ 29,5%
Scor bonitate 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (184,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.