TESS LUXURY FASHION SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BRAŞOV, 28, 719, A, 1, 1, 61449, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.800 RON | 1.800 RON | 1.674 RON | 72 RON | 126 RON | 119.753 RON | 0 RON | 119.753 RON | 118.868 RON | 885 RON | 11.041 RON | 9.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 700 RON | 700 RON | 345 RON | 334 RON | 355 RON | 120.033 RON | 0 RON | 120.033 RON | 119.202 RON | 831 RON | 11.041 RON | 9.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 700 RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 700 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 345 RON |
| Rezultat net | 72 RON | 334 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −400 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 144,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 131,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 120,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 144,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.757 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.824 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 885 RON | 119,8 K RON | 0,7% |
| 2020 | 831 RON | 120,0 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 700 RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | 72 RON | 334 RON | ▲ 363,9% |
| Total active | 119,8 K RON | 120,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 118,9 K RON | 119,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 885 RON | 831 RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 135,31 | 144,44 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 47,71 | ▲ 1.092,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (334 RON).
- •Lichiditate curentă bună (144.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.