TERACON CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 39134547 J40/4581/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39134547

Cod înmatriculare J40/4581/2018

EUID ROONRC.J40/4581/2018

Data înmatriculării 2018-04-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN LOUIS CALDERON, ZIARIST, 17, 2, Constructia C1- 4 mp

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: JEAN LOUIS CALDERON, ZIARIST

Număr: 17

Completare adresă: Constructia C1- 4 mp

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	43.438 RON	54.833 RON	56.543 RON	−2.145 RON	−1.710 RON	207.823 RON	4.512 RON	203.311 RON	185.988 RON	21.835 RON	68.482 RON	12.710 RON	1
2020	13.445 RON	13.453 RON	44.963 RON	−31.645 RON	−31.510 RON	177.623 RON	3.562 RON	174.061 RON	154.344 RON	23.279 RON	69.082 RON	24.810 RON	1
2021	2.000 RON	2.008 RON	25.109 RON	−23.161 RON	−23.101 RON	146.147 RON	2.612 RON	143.535 RON	131.183 RON	14.964 RON	69.860 RON	16.008 RON	1
2022	0 RON	0 RON	950 RON	−950 RON	−950 RON	145.197 RON	1.662 RON	143.535 RON	130.233 RON	14.964 RON	69.860 RON	16.008 RON	0
2023	0 RON	0 RON	950 RON	−950 RON	−950 RON	144.247 RON	712 RON	143.535 RON	129.283 RON	14.964 RON	69.860 RON	16.008 RON	0
2024	0 RON	0 RON	712 RON	−712 RON	−712 RON	143.535 RON	0 RON	143.535 RON	128.571 RON	14.964 RON	69.860 RON	16.008 RON	0
2025	0 RON	0 RON	30 RON	−30 RON	−30 RON	143.535 RON	0 RON	143.535 RON	128.541 RON	14.994 RON	69.860 RON	16.008 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA ALEXANDRU

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30 RON)

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−30 RON

Total Active 2025

143,5 K RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	43,4 K RON	13,4 K RON	2,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	54,8 K RON	13,5 K RON	2,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	56,5 K RON	45,0 K RON	25,1 K RON	950 RON	950 RON	712 RON	30 RON
Rezultat net	−2,1 K RON	−31,6 K RON	−23,2 K RON	−950 RON	−950 RON	−712 RON	−30 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	9,57	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	4,91	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	3,85	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	9,57	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante143,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,9 K RON

Creanțe16,0 K RON

Numerar57,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	21,8 K RON	207,8 K RON	10,5%
2020	23,3 K RON	177,6 K RON	13,1%
2021	15,0 K RON	146,1 K RON	10,2%
2022	15,0 K RON	145,2 K RON	10,3%
2023	15,0 K RON	144,2 K RON	10,4%
2024	15,0 K RON	143,5 K RON	10,4%
2025	15,0 K RON	143,5 K RON	10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	43,4 K RON	13,4 K RON	2,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−2,1 K RON	−31,6 K RON	−23,2 K RON	−950 RON	−950 RON	−712 RON	−30 RON	▲ 95,8%
Total active	207,8 K RON	177,6 K RON	146,1 K RON	145,2 K RON	144,2 K RON	143,5 K RON	143,5 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	186,0 K RON	154,3 K RON	131,2 K RON	130,2 K RON	129,3 K RON	128,6 K RON	128,5 K RON	▼ 0,0%
Datorii totale	21,8 K RON	23,3 K RON	15,0 K RON	15,0 K RON	15,0 K RON	15,0 K RON	15,0 K RON	▲ 0,2%
Lichiditate curentă	9,31	7,48	9,59	9,59	9,59	9,59	9,57	▼ 0,2%
Marjă netă (%)	-4,94	-235,37	-1.158,05	–	–	–	–	–
Scor bonitate	64	57	72	75	75	75	67	▼ 10,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (9.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.