DEUTSCHER KINDERCLUB S.R.L.
CUI: 42454428
J40/4572/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42454428
Cod înmatriculare
J40/4572/2020
EUID
ROONRC.J40/4572/2020
Data înmatriculării
2020-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOROBANTILOR, 51, 2, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOROBANTILOR
Număr:
51
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.205 RON | 23.203 RON | 52.217 RON | −29.711 RON | −29.014 RON | 16.922 RON | 8.503 RON | 8.419 RON | −29.511 RON | 46.433 RON | 0 RON | 3.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.320 RON | 84.321 RON | 36.102 RON | 45.689 RON | 48.219 RON | 43.716 RON | 5.468 RON | 38.248 RON | 16.178 RON | 19.138 RON | 0 RON | 32.785 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.473 RON | 70.641 RON | 46.805 RON | 21.716 RON | 23.836 RON | 33.341 RON | 2.895 RON | 30.446 RON | 21.956 RON | 11.385 RON | 0 RON | 30.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | −3 RON | 14.773 RON | −14.776 RON | −14.776 RON | 31.552 RON | 1.185 RON | 30.367 RON | −14.536 RON | 46.088 RON | 0 RON | 30.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 34.309 RON | 18.892 RON | 12.950 RON | 15.417 RON | 943 RON | 740 RON | 203 RON | −1.586 RON | 2.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 716 RON | −716 RON | −716 RON | 398 RON | 296 RON | 102 RON | −2.302 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIANA PARASCHIVA
administrator
Comuna Cornetu, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 678.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−716 RON
Total Active 2025
398 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 84,3 K RON | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 84,3 K RON | 70,6 K RON | −3 RON | 34,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 36,1 K RON | 46,8 K RON | 14,8 K RON | 18,9 K RON | 716 RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 45,7 K RON | 21,7 K RON | −14,8 K RON | 13,0 K RON | −716 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296 RON (74.4%)
Active circulante102 RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar102 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-179,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46,4 K RON | 16,9 K RON | 274,4% |
| 2021 | 19,1 K RON | 43,7 K RON | 43,8% |
| 2022 | 11,4 K RON | 33,3 K RON | 34,2% |
| 2023 | 46,1 K RON | 31,6 K RON | 146,1% |
| 2024 | 2,5 K RON | 943 RON | 268,2% |
| 2025 | 2,7 K RON | 398 RON | 678,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 84,3 K RON | 70,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 45,7 K RON | 21,7 K RON | −14,8 K RON | 13,0 K RON | −716 RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 16,9 K RON | 43,7 K RON | 33,3 K RON | 31,6 K RON | 943 RON | 398 RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 16,2 K RON | 22,0 K RON | −14,5 K RON | −1,6 K RON | −2,3 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 46,4 K RON | 19,1 K RON | 11,4 K RON | 46,1 K RON | 2,5 K RON | 2,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 2,00 | 2,67 | 0,66 | 0,08 | 0,04 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -128,04 | 54,19 | 30,81 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 87 | 20 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 678.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.