THE CANTEEN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 44, 7, 20281, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.125.856 RON | 4.255.704 RON | 4.109.341 RON | 109.435 RON | 146.363 RON | 1.548.565 RON | 264.924 RON | 1.283.641 RON | 1.181.041 RON | 367.959 RON | 25.122 RON | 58.911 RON | 0 RON | 435 RON | 18 |
| 2025 | 3.532.238 RON | 4.974.137 RON | 4.684.457 RON | 235.693 RON | 289.680 RON | 1.971.268 RON | 758.745 RON | 1.212.523 RON | 1.415.734 RON | 574.774 RON | 21.245 RON | 67.566 RON | 0 RON | 19.240 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 4,26 M RON | 4,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,11 M RON | 4,68 M RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 235,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,28 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 368,0 K RON | 1,55 M RON | 23,8% |
| 2025 | 574,8 K RON | 1,97 M RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,13 M RON | 3,53 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 235,7 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,97 M RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,42 M RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 368,0 K RON | 574,8 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 2,11 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | 6,67 | ▲ 90,6% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (235,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.