TERRA MIDCONTAB SRL

CUI: 26834425 J40/4320/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26834425
Cod înmatriculare J40/4320/2010
EUID ROONRC.J40/4320/2010
Data înmatriculării 2010-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. SERGENT GH. DONICI, 7, 51811, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. SERGENT GH. DONICI
Număr: 7
Cod poștal: 51811

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.576 RON 27.552 RON 36.573 RON −9.021 RON −9.021 RON 71.374 RON 17.626 RON 53.748 RON 54.883 RON 16.491 RON 0 RON 14.808 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.081 RON 24.081 RON 32.593 RON −8.512 RON −8.512 RON 56.185 RON 17.029 RON 39.156 RON 46.371 RON 9.814 RON 0 RON 4.845 RON 0 RON 0 RON 0
2025 29.276 RON 29.276 RON 33.340 RON −4.309 RON −4.064 RON 42.357 RON 7.492 RON 34.865 RON 42.062 RON 683 RON 0 RON 3.581 RON 0 RON 388 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECŞUŢU IOANA - ADELINA
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.309 RON)
Cifra de Afaceri 2025
29,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
42,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,6 K RON 24,1 K RON 29,3 K RON
Venituri totale 27,6 K RON 24,1 K RON 29,3 K RON
Cheltuieli totale 36,6 K RON 32,6 K RON 33,3 K RON
Rezultat net −9,0 K RON −8,5 K RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 51,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 51,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 45,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 62,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (17.7%)
Active circulante34,9 K RON (82.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar31,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,18
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,5 K RON 71,4 K RON 23,1%
2024 9,8 K RON 56,2 K RON 17,5%
2025 683 RON 42,4 K RON 1,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,6 K RON 24,1 K RON 29,3 K RON ▲ 21,6%
Rezultat net −9,0 K RON −8,5 K RON −4,3 K RON ▲ 49,4%
Total active 71,4 K RON 56,2 K RON 42,4 K RON ▼ 24,6%
Capitaluri proprii 54,9 K RON 46,4 K RON 42,1 K RON ▼ 9,3%
Datorii totale 16,5 K RON 9,8 K RON 683 RON ▼ 93,0%
Lichiditate curentă 3,26 3,99 51,05 ▲ 1.179,4%
Marjă netă (%) -38,26 -35,35 -14,72 ▲ 58,4%
Scor bonitate 64 72 77 ▲ 6,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (51.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.