NEVERENDING STORY SRL

CUI: 35416162 J40/425/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35416162
Cod înmatriculare J40/425/2016
EUID ROONRC.J40/425/2016
Data înmatriculării 2016-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL CUCUTENI, 6, M6A, 1, 4, 18, 32753, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL CUCUTENI
Număr: 6
Bloc: M6A
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 32753

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.500 RON 29.500 RON 17.425 RON 9.834 RON 12.075 RON 2.273 RON 0 RON 2.273 RON −7.445 RON 9.718 RON 0 RON 983 RON 0 RON 0 RON 0
2024 44.010 RON 44.010 RON 34.764 RON 6.850 RON 9.246 RON 13.848 RON 5.575 RON 8.273 RON −595 RON 14.443 RON 0 RON 2.650 RON 0 RON 0 RON 0
2025 44.212 RON 44.212 RON 43.594 RON −400 RON 618 RON 15.499 RON 8.373 RON 7.126 RON −995 RON 16.494 RON 0 RON 3.892 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIGOROIU DELIA ANDREIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−995 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−400 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,2 K RON
Rezultat Net 2025
−400 RON
Total Active 2025
15,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,5 K RON 44,0 K RON 44,2 K RON
Venituri totale 29,5 K RON 44,0 K RON 44,2 K RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 34,8 K RON 43,6 K RON
Rezultat net 9,8 K RON 6,9 K RON −400 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,4 K RON (54%)
Active circulante7,1 K RON (46%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,36
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,7 K RON 2,3 K RON 427,5%
2024 14,4 K RON 13,8 K RON 104,3%
2025 16,5 K RON 15,5 K RON 106,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,5 K RON 44,0 K RON 44,2 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net 9,8 K RON 6,9 K RON −400 RON ▼ 105,8%
Total active 2,3 K RON 13,8 K RON 15,5 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −595 RON −995 RON ▼ 67,2%
Datorii totale 9,7 K RON 14,4 K RON 16,5 K RON ▲ 14,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,57 0,43 ▼ 24,6%
Marjă netă (%) 33,34 15,56 -0,90 ▼ 105,8%
Scor bonitate 42 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.