CERTECH COMPANY SRL

CUI: 6518690 J40/4094/1994 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6518690

Cod înmatriculare J40/4094/1994

EUID ROONRC.J40/4094/1994

Data înmatriculării 1994-03-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA VĂCĂRESCU, 21, 20/3, A, 1, 7, 13931, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ELENA VĂCĂRESCU

Număr: 21

Bloc: 20/3

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 7

Cod poștal: 13931

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	247.166 RON	247.178 RON	220.457 RON	24.544 RON	26.721 RON	113.553 RON	55.546 RON	58.007 RON	99.215 RON	14.338 RON	8.784 RON	0 RON	2
2024	231.810 RON	231.854 RON	228.297 RON	−1.918 RON	3.557 RON	57.585 RON	38.975 RON	18.610 RON	48.004 RON	10.283 RON	650 RON	702 RON	2
2025	202.464 RON	202.476 RON	200.319 RON	−3.921 RON	2.157 RON	75.470 RON	39.897 RON	35.573 RON	−3.140 RON	78.988 RON	4.045 RON	378 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÂRLĂDEANU MIHAELA-LUMINIȚA

administrator

Loc. Slănic, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8623 Activități de asistență stomatologică

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.140 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.921 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

202,5 K RON

Rezultat Net 2025

−3,9 K RON

Total Active 2025

75,5 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	247,2 K RON	231,8 K RON	202,5 K RON
Venituri totale	247,2 K RON	231,9 K RON	202,5 K RON
Cheltuieli totale	220,5 K RON	228,3 K RON	200,3 K RON
Rezultat net	24,5 K RON	−1,9 K RON	−3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,45	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,45	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,96	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,9 K RON (52.9%)

Active circulante35,6 K RON (47.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON

Numerar31,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	50,05
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,1%

Marjă netă

-1,9%

ROA

-5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	14,3 K RON	113,6 K RON	12,6%
2024	10,3 K RON	57,6 K RON	17,9%
2025	79,0 K RON	75,5 K RON	104,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	247,2 K RON	231,8 K RON	202,5 K RON	▼ 12,7%
Rezultat net	24,5 K RON	−1,9 K RON	−3,9 K RON	▼ 104,4%
Total active	113,6 K RON	57,6 K RON	75,5 K RON	▲ 31,1%
Capitaluri proprii	99,2 K RON	48,0 K RON	−3,1 K RON	▼ 106,5%
Datorii totale	14,3 K RON	10,3 K RON	79,0 K RON	▲ 668,1%
Lichiditate curentă	4,05	1,81	0,45	▼ 75,1%
Marjă netă (%)	9,93	-0,83	-1,94	▼ 133,7%
Scor bonitate	82	52	12	▼ 76,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.