TEHNODIAM TOOLS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CĂLĂREŢILOR, 18, , 52486, 5, SUBSOL, PARTER SI ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.808.156 RON | 3.822.416 RON | 2.666.398 RON | 989.653 RON | 1.156.018 RON | 3.967.913 RON | 100.954 RON | 3.866.959 RON | 3.468.226 RON | 502.352 RON | 2.036.656 RON | 1.664.285 RON | 0 RON | 2.665 RON | 2 |
| 2025 | 3.904.622 RON | 3.986.483 RON | 2.936.859 RON | 879.700 RON | 1.049.624 RON | 3.646.259 RON | 162.295 RON | 3.483.964 RON | 1.847.926 RON | 1.806.223 RON | 1.645.674 RON | 1.769.021 RON | 0 RON | 7.890 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 3,90 M RON |
| Venituri totale | 3,82 M RON | 3,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,67 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 989,7 K RON | 879,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 502,4 K RON | 3,97 M RON | 12,7% |
| 2025 | 1,81 M RON | 3,65 M RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 3,90 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 989,7 K RON | 879,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 3,97 M RON | 3,65 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 3,47 M RON | 1,85 M RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 502,4 K RON | 1,81 M RON | ▲ 259,6% |
| Lichiditate curentă | 7,70 | 1,93 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 25,99 | 22,53 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (879,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,00 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.