ITEX MANAGEMENT & CONSULTING SRL
CUI: 18464380
J40/3968/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18464380
Cod înmatriculare
J40/3968/2006
EUID
ROONRC.J40/3968/2006
Data înmatriculării
2006-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NICOLAE PAULESCU, 63, 1, 3, 50501, 5, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NICOLAE PAULESCU
Număr:
63
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
50501
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.956 RON | 161.001 RON | 72.422 RON | 83.750 RON | 88.579 RON | 167.137 RON | 149.390 RON | 17.747 RON | 45.904 RON | 121.233 RON | 0 RON | 9.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.200 RON | 40.214 RON | 72.511 RON | −33.382 RON | −32.297 RON | 146.519 RON | 128.887 RON | 17.632 RON | 12.522 RON | 133.997 RON | 0 RON | 14.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.773 RON | 216.190 RON | 205.844 RON | 4.639 RON | 10.346 RON | 371.298 RON | 312.242 RON | 59.056 RON | 17.161 RON | 354.137 RON | 0 RON | 57.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.934 RON | 71.031 RON | 68.566 RON | 337 RON | 2.465 RON | 370.400 RON | 302.359 RON | 68.041 RON | 17.498 RON | 352.902 RON | 0 RON | 56.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.900 RON | 70.923 RON | 70.519 RON | 299 RON | 404 RON | 344.817 RON | 280.587 RON | 64.230 RON | 17.797 RON | 327.020 RON | 0 RON | 56.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.000 RON | 25.000 RON | 53.817 RON | −28.817 RON | −28.817 RON | 281.984 RON | 258.805 RON | 23.179 RON | −11.021 RON | 293.005 RON | 0 RON | 16.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.000 RON | 124.280 RON | 303.933 RON | −183.276 RON | −179.653 RON | 23.203 RON | 0 RON | 23.203 RON | −194.297 RON | 217.500 RON | 0 RON | 10.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU VALENTINA
administrator
Slobozia,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−194.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−183.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 937.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,0 K RON
Rezultat Net 2025
−183,3 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 107,8 K RON | 70,9 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 216,2 K RON | 71,0 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON | 124,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 72,5 K RON | 205,8 K RON | 68,6 K RON | 70,5 K RON | 53,8 K RON | 303,9 K RON |
| Rezultat net | 83,8 K RON | −33,4 K RON | 4,6 K RON | 337 RON | 299 RON | −28,8 K RON | −183,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−194.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-449,1%
Marjă netă
-458,2%
ROA
-789,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,2 K RON | 167,1 K RON | 72,5% |
| 2020 | 134,0 K RON | 146,5 K RON | 91,5% |
| 2021 | 354,1 K RON | 371,3 K RON | 95,4% |
| 2022 | 352,9 K RON | 370,4 K RON | 95,3% |
| 2023 | 327,0 K RON | 344,8 K RON | 94,8% |
| 2024 | 293,0 K RON | 282,0 K RON | 103,9% |
| 2025 | 217,5 K RON | 23,2 K RON | 937,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 40,2 K RON | 107,8 K RON | 70,9 K RON | 70,9 K RON | 25,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | 83,8 K RON | −33,4 K RON | 4,6 K RON | 337 RON | 299 RON | −28,8 K RON | −183,3 K RON | ▼ 536,0% |
| Total active | 167,1 K RON | 146,5 K RON | 371,3 K RON | 370,4 K RON | 344,8 K RON | 282,0 K RON | 23,2 K RON | ▼ 91,8% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 12,5 K RON | 17,2 K RON | 17,5 K RON | 17,8 K RON | −11,0 K RON | −194,3 K RON | ▼ 1.663,0% |
| Datorii totale | 121,2 K RON | 134,0 K RON | 354,1 K RON | 352,9 K RON | 327,0 K RON | 293,0 K RON | 217,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,08 | 0,11 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 52,03 | -83,04 | 4,30 | 0,48 | 0,42 | -115,27 | -458,19 | ▼ 297,5% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 51 | 38 | 38 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 937.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.