HERMAG SALES SRL

CUI: 35814257 J40/3966/2016 SRL Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35814257
Cod înmatriculare J40/3966/2016
EUID ROONRC.J40/3966/2016
Data înmatriculării 2016-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, Vlad Țepeș, 7, C2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă: Vlad Țepeș
Număr: 7
Completare adresă: C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 359.652 RON 362.457 RON 295.298 RON 49.076 RON 67.159 RON 231.042 RON 44.575 RON 186.467 RON −63.133 RON 266.046 RON 33.627 RON 133.548 RON 0 RON 96 RON 0
2024 206.973 RON 207.039 RON 229.064 RON −22.025 RON −22.025 RON 190.754 RON 38.275 RON 152.479 RON −85.158 RON 248.694 RON 15.662 RON 91.581 RON 0 RON 1.007 RON 1
2025 49.894 RON 49.930 RON 95.105 RON −45.175 RON −45.175 RON 145.892 RON 32.975 RON 112.917 RON −130.333 RON 248.457 RON 15.662 RON 63.828 RON 0 RON 457 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂDUVA MIHAI - CLAUDIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−130.333 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.175 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,9 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
145,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 359,7 K RON 207,0 K RON 49,9 K RON
Venituri totale 362,5 K RON 207,0 K RON 49,9 K RON
Cheltuieli totale 295,3 K RON 229,1 K RON 95,1 K RON
Rezultat net 49,1 K RON −22,0 K RON −45,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −104,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,0 K RON (22.6%)
Active circulante112,9 K RON (77.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,7 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar33,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) 0,78
Durata încasare (zile) 467

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-90,5%
Marjă netă
-90,5%
ROA
-31,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 266,0 K RON 231,0 K RON 115,2%
2024 248,7 K RON 190,8 K RON 130,4%
2025 248,5 K RON 145,9 K RON 170,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 359,7 K RON 207,0 K RON 49,9 K RON ▼ 75,9%
Rezultat net 49,1 K RON −22,0 K RON −45,2 K RON ▼ 105,1%
Total active 231,0 K RON 190,8 K RON 145,9 K RON ▼ 23,5%
Capitaluri proprii −63,1 K RON −85,2 K RON −130,3 K RON ▼ 53,0%
Datorii totale 266,0 K RON 248,7 K RON 248,5 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,70 0,61 0,45 ▼ 25,9%
Marjă netă (%) 13,65 -10,64 -90,54 ▼ 750,9%
Scor bonitate 47 17 12 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.