ROTERRA HOLIDAY S.R.L.
CUI: 40833395
J40/3894/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40833395
Cod înmatriculare
J40/3894/2019
EUID
ROONRC.J40/3894/2019
Data înmatriculării
2019-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ceahlăul, 24, 106, 3, 5, 137, 60382, 6, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ceahlăul
Număr:
24
Bloc:
106
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
137
Cod poștal:
60382
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.665 RON | 18.665 RON | 7.291 RON | 10.813 RON | 11.374 RON | 11.113 RON | 8.360 RON | 2.753 RON | 11.013 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 956 RON | 956 RON | 9.375 RON | −8.448 RON | −8.419 RON | 27.365 RON | 3.998 RON | 23.367 RON | 27.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.380 RON | 5.380 RON | 3.590 RON | 1.629 RON | 1.790 RON | 28.994 RON | 547 RON | 28.447 RON | 28.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.405 RON | 9.705 RON | 4.421 RON | 5.002 RON | 5.284 RON | 33.996 RON | 546 RON | 33.450 RON | 33.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.960 RON | 1.960 RON | 1.540 RON | 360 RON | 420 RON | 36.635 RON | 546 RON | 36.089 RON | 34.355 RON | 2.280 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.478 RON | 20.479 RON | 66 RON | 17.376 RON | 20.413 RON | 56.240 RON | 546 RON | 55.694 RON | 51.731 RON | 4.509 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRIMPEI VIOREL
administrator
EDINEŢ, REP. MOLDOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
20,5 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
56,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 956 RON | 5,4 K RON | 9,4 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 956 RON | 5,4 K RON | 9,7 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 9,4 K RON | 3,6 K RON | 4,4 K RON | 1,5 K RON | 66 RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −8,4 K RON | 1,6 K RON | 5,0 K RON | 360 RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546 RON (1%)
Active circulante55,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,65 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,7%
Marjă netă
84,9%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 RON | 11,1 K RON | 0,9% |
| 2020 | 0 RON | 27,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 29,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 34,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 36,6 K RON | 6,2% |
| 2024 | 4,5 K RON | 56,2 K RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 956 RON | 5,4 K RON | 9,4 K RON | 2,0 K RON | 20,5 K RON | ▲ 944,8% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −8,4 K RON | 1,6 K RON | 5,0 K RON | 360 RON | 17,4 K RON | ▲ 4.726,7% |
| Total active | 11,1 K RON | 27,4 K RON | 29,0 K RON | 34,0 K RON | 36,6 K RON | 56,2 K RON | ▲ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 27,4 K RON | 29,0 K RON | 34,0 K RON | 34,4 K RON | 51,7 K RON | ▲ 50,6% |
| Datorii totale | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,3 K RON | 4,5 K RON | ▲ 97,8% |
| Lichiditate curentă | 27,53 | – | – | – | 15,83 | 12,35 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 57,93 | -883,68 | 30,28 | 53,18 | 18,37 | 84,85 | ▲ 361,9% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 75 | 75 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.