CASHOUT SRL
CUI: 37257489
J40/3861/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37257489
Cod înmatriculare
J40/3861/2017
EUID
ROONRC.J40/3861/2017
Data înmatriculării
2017-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 199, 52, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
199
Bloc:
52
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.256 RON | 2.256 RON | 13.484 RON | −11.296 RON | −11.228 RON | 3.294 RON | 3.258 RON | 36 RON | −69.930 RON | 73.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.447 RON | 1.447 RON | 9.926 RON | −8.521 RON | −8.479 RON | 3.063 RON | 2.911 RON | 152 RON | −78.451 RON | 81.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.812 RON | 1.812 RON | 9.773 RON | −8.016 RON | −7.961 RON | 3.044 RON | 2.565 RON | 479 RON | −86.467 RON | 89.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.528 RON | 1.528 RON | 11.573 RON | −10.091 RON | −10.045 RON | 2.298 RON | 2.219 RON | 79 RON | −96.558 RON | 98.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.454 RON | 299.454 RON | 330.625 RON | −31.171 RON | −31.171 RON | 106.512 RON | 1.873 RON | 104.639 RON | −127.729 RON | 234.241 RON | 74.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 295.576 RON | 295.576 RON | 427.790 RON | −132.214 RON | −132.214 RON | 111.062 RON | 1.527 RON | 109.535 RON | −259.943 RON | 371.005 RON | 88.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 391.643 RON | 391.644 RON | 427.488 RON | −35.844 RON | −35.844 RON | 121.220 RON | 1.182 RON | 120.038 RON | −295.787 RON | 417.007 RON | 15.960 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTELNICU LAURENȚIU - CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−295.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,6 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
121,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 299,5 K RON | 295,6 K RON | 391,6 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 299,5 K RON | 295,6 K RON | 391,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 9,9 K RON | 9,8 K RON | 11,6 K RON | 330,6 K RON | 427,8 K RON | 427,5 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −8,5 K RON | −8,0 K RON | −10,1 K RON | −31,2 K RON | −132,2 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−295.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1%)
Active circulante120,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe50,0 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,54 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 3,3 K RON | 2.223,0% |
| 2020 | 81,5 K RON | 3,1 K RON | 2.661,3% |
| 2021 | 89,5 K RON | 3,0 K RON | 2.940,6% |
| 2022 | 98,9 K RON | 2,3 K RON | 4.301,8% |
| 2023 | 234,2 K RON | 106,5 K RON | 219,9% |
| 2024 | 371,0 K RON | 111,1 K RON | 334,1% |
| 2025 | 417,0 K RON | 121,2 K RON | 344,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 299,5 K RON | 295,6 K RON | 391,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −8,5 K RON | −8,0 K RON | −10,1 K RON | −31,2 K RON | −132,2 K RON | −35,8 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 3,3 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 2,3 K RON | 106,5 K RON | 111,1 K RON | 121,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −69,9 K RON | −78,5 K RON | −86,5 K RON | −96,6 K RON | −127,7 K RON | −259,9 K RON | −295,8 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 81,5 K RON | 89,5 K RON | 98,9 K RON | 234,2 K RON | 371,0 K RON | 417,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,30 | 0,29 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -500,71 | -588,87 | -442,38 | -660,41 | -10,41 | -44,73 | -9,15 | ▲ 79,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.