SERTARUL CU AMINTIRI S.R.L.

CUI: 39052340 J40/3846/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39052340
Cod înmatriculare J40/3846/2018
EUID ROONRC.J40/3846/2018
Data înmatriculării 2018-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BREBU, 4, T11, 1, 6, 38, 23672, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BREBU
Număr: 4
Bloc: T11
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 38
Cod poștal: 23672

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 50.531 RON 51.603 RON 36.883 RON 11.992 RON 14.720 RON 36.777 RON 18.032 RON 18.745 RON 29.549 RON 7.228 RON 1.442 RON 2.776 RON 0 RON 0 RON 0
2024 950 RON 950 RON 56.501 RON −55.551 RON −55.551 RON 91.107 RON 87.146 RON 3.961 RON −26.002 RON 117.295 RON 0 RON 4.334 RON 0 RON 186 RON 0
2025 61.659 RON 63.790 RON 93.668 RON −29.878 RON −29.878 RON 92.942 RON 67.503 RON 25.439 RON −55.880 RON 148.822 RON 0 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGOE ELENA-SIMONA
administrator
Loc. Moldoviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−55.880 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.878 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
92,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 50,5 K RON 950 RON 61,7 K RON
Venituri totale 51,6 K RON 950 RON 63,8 K RON
Cheltuieli totale 36,9 K RON 56,5 K RON 93,7 K RON
Rezultat net 12,0 K RON −55,6 K RON −29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,5 K RON (72.6%)
Active circulante25,4 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 44,04
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-48,5%
ROA
-32,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,2 K RON 36,8 K RON 19,7%
2024 117,3 K RON 91,1 K RON 128,7%
2025 148,8 K RON 92,9 K RON 160,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 50,5 K RON 950 RON 61,7 K RON ▲ 6.390,4%
Rezultat net 12,0 K RON −55,6 K RON −29,9 K RON ▲ 46,2%
Total active 36,8 K RON 91,1 K RON 92,9 K RON ▲ 2,0%
Capitaluri proprii 29,5 K RON −26,0 K RON −55,9 K RON ▼ 114,9%
Datorii totale 7,2 K RON 117,3 K RON 148,8 K RON ▲ 26,9%
Lichiditate curentă 2,59 0,03 0,17 ▲ 405,6%
Marjă netă (%) 23,73 -5.847,47 -48,46 ▲ 99,2%
Scor bonitate 87 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.