SIRETILA BY DIA S.R.L.
CUI: 42407094
J40/3835/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42407094
Cod înmatriculare
J40/3835/2020
EUID
ROONRC.J40/3835/2020
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 73, 3, 8, 9, 400, 6, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
73
Bloc:
3
Scară:
8
Etaj:
9
Apartament:
400
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.073 RON | 28.150 RON | 23.923 RON | 3.416 RON | 4.227 RON | 43.384 RON | 798 RON | 42.586 RON | 3.616 RON | 39.768 RON | 33.107 RON | 3.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.973 RON | 152.144 RON | 97.113 RON | 50.759 RON | 55.031 RON | 99.867 RON | 595 RON | 99.272 RON | 54.375 RON | 45.785 RON | 81.224 RON | 5.520 RON | 0 RON | 293 RON | 0 |
| 2022 | 288.061 RON | 288.494 RON | 164.458 RON | 116.956 RON | 124.036 RON | 179.913 RON | 0 RON | 179.913 RON | 117.196 RON | 62.717 RON | 80.624 RON | 83.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 258.746 RON | 259.653 RON | 205.413 RON | 52.037 RON | 54.240 RON | 324.419 RON | 203.302 RON | 121.117 RON | 87.085 RON | 236.597 RON | 101.787 RON | 1.984 RON | 1.307 RON | 570 RON | 1 |
| 2024 | 197.546 RON | 218.121 RON | 226.433 RON | −10.096 RON | −8.312 RON | 280.057 RON | 175.308 RON | 104.749 RON | 76.989 RON | 198.621 RON | 91.213 RON | 5.378 RON | 6.594 RON | 2.147 RON | 1 |
| 2025 | 133.190 RON | 137.223 RON | 191.261 RON | −55.336 RON | −54.038 RON | 223.687 RON | 143.358 RON | 80.329 RON | 21.653 RON | 193.862 RON | 74.222 RON | 3.447 RON | 8.341 RON | 169 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONESCU DRAGOŞ-IONUŢ
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.336 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,3 K RON
Total Active 2025
223,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 152,0 K RON | 288,1 K RON | 258,7 K RON | 197,5 K RON | 133,2 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 152,1 K RON | 288,5 K RON | 259,7 K RON | 218,1 K RON | 137,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 97,1 K RON | 164,5 K RON | 205,4 K RON | 226,4 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 50,8 K RON | 117,0 K RON | 52,0 K RON | −10,1 K RON | −55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,4 K RON (64.1%)
Active circulante80,3 K RON (35.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,2 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,64 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-41,6%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,8 K RON | 43,4 K RON | 91,7% |
| 2021 | 45,8 K RON | 99,9 K RON | 45,9% |
| 2022 | 62,7 K RON | 179,9 K RON | 34,9% |
| 2023 | 236,6 K RON | 324,4 K RON | 72,9% |
| 2024 | 198,6 K RON | 280,1 K RON | 70,9% |
| 2025 | 193,9 K RON | 223,7 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 152,0 K RON | 288,1 K RON | 258,7 K RON | 197,5 K RON | 133,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 50,8 K RON | 117,0 K RON | 52,0 K RON | −10,1 K RON | −55,3 K RON | ▼ 448,1% |
| Total active | 43,4 K RON | 99,9 K RON | 179,9 K RON | 324,4 K RON | 280,1 K RON | 223,7 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 54,4 K RON | 117,2 K RON | 87,1 K RON | 77,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 71,9% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 45,8 K RON | 62,7 K RON | 236,6 K RON | 198,6 K RON | 193,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 2,17 | 2,87 | 0,51 | 0,53 | 0,41 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 12,17 | 33,40 | 40,60 | 20,11 | -5,11 | -41,55 | ▼ 713,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 100 | 53 | 37 | 18 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.