ROCERES INVESTMENT S.R.L.
CUI: 39041090
J40/3735/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39041090
Cod înmatriculare
J40/3735/2018
EUID
ROONRC.J40/3735/2018
Data înmatriculării
2018-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, 11 IUNIE, 68, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
11 IUNIE
Număr:
68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 828.582 RON | 829.349 RON | 733.188 RON | 80.339 RON | 96.161 RON | 265.797 RON | 0 RON | 265.797 RON | 80.579 RON | 185.218 RON | 2.648 RON | 180.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 729.077 RON | 731.763 RON | 730.439 RON | 156 RON | 1.324 RON | 214.048 RON | 0 RON | 214.048 RON | 30.735 RON | 183.730 RON | 13.812 RON | 168.571 RON | 0 RON | 417 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ADELA-ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5819 Alte activități de editare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
729,1 K RON
Rezultat Net 2025
156 RON
Total Active 2025
214,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,6 K RON | 729,1 K RON |
| Venituri totale | 829,3 K RON | 731,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 733,2 K RON | 730,4 K RON |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 156 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante214,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe168,6 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,79 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 185,2 K RON | 265,8 K RON | 69,7% |
| 2025 | 183,7 K RON | 214,0 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,6 K RON | 729,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 156 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 265,8 K RON | 214,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | 30,7 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 183,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,17 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 9,70 | 0,02 | ▼ 99,8% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.