SA MODELAM HANDMADE S.R.L.

CUI: 43831631 J40/3726/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43831631
Cod înmatriculare J40/3726/2021
EUID ROONRC.J40/3726/2021
Data înmatriculării 2021-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 70, 2, B, 3, 19, 42096, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: CHEILE TURZII
Număr: 70
Bloc: 2
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 19
Cod poștal: 42096

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 105.974 RON 106.820 RON 29.908 RON 73.708 RON 76.912 RON 74.015 RON 0 RON 74.015 RON 73.710 RON 305 RON 9.475 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 51.617 RON 52.804 RON 42.483 RON 9.690 RON 10.321 RON 56.287 RON 0 RON 56.287 RON 51.310 RON 4.977 RON 14.396 RON 1.010 RON 0 RON 0 RON 1
2023 153.346 RON 153.521 RON 94.747 RON 57.316 RON 58.774 RON 77.405 RON 0 RON 77.405 RON 69.496 RON 7.909 RON 19.933 RON 1.260 RON 0 RON 0 RON 1
2024 90.208 RON 90.862 RON 90.437 RON −438 RON 425 RON 81.398 RON 6.747 RON 74.651 RON 69.058 RON 12.340 RON 25.879 RON 2.648 RON 0 RON 0 RON 1
2025 70.711 RON 70.812 RON 74.883 RON −4.745 RON −4.071 RON 68.320 RON 4.773 RON 63.547 RON 64.313 RON 4.007 RON 26.114 RON 1.884 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMANCEA NICOLETA-MARIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.745 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
68,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 106,0 K RON 51,6 K RON 153,3 K RON 90,2 K RON 70,7 K RON
Venituri totale 106,8 K RON 52,8 K RON 153,5 K RON 90,9 K RON 70,8 K RON
Cheltuieli totale 29,9 K RON 42,5 K RON 94,7 K RON 90,4 K RON 74,9 K RON
Rezultat net 73,7 K RON 9,7 K RON 57,3 K RON −438 RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,87 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (7%)
Active circulante63,5 K RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar35,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,71
Durata stocaj (zile) 135
Rotație creanțe (ori/an) 37,53
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 305 RON 74,0 K RON 0,4%
2022 5,0 K RON 56,3 K RON 8,8%
2023 7,9 K RON 77,4 K RON 10,2%
2024 12,3 K RON 81,4 K RON 15,2%
2025 4,0 K RON 68,3 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 106,0 K RON 51,6 K RON 153,3 K RON 90,2 K RON 70,7 K RON ▼ 21,6%
Rezultat net 73,7 K RON 9,7 K RON 57,3 K RON −438 RON −4,7 K RON ▼ 983,3%
Total active 74,0 K RON 56,3 K RON 77,4 K RON 81,4 K RON 68,3 K RON ▼ 16,1%
Capitaluri proprii 73,7 K RON 51,3 K RON 69,5 K RON 69,1 K RON 64,3 K RON ▼ 6,9%
Datorii totale 305 RON 5,0 K RON 7,9 K RON 12,3 K RON 4,0 K RON ▼ 67,5%
Lichiditate curentă 242,67 11,31 9,79 6,05 15,86 ▲ 162,2%
Marjă netă (%) 69,55 18,77 37,38 -0,49 -6,71 ▼ 1.269,4%
Scor bonitate 87 80 95 57 64 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (15.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.