ADA CONCEPT DESIGN SRL

CUI: 25313640 J40/3700/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25313640
Cod înmatriculare J40/3700/2009
EUID ROONRC.J40/3700/2009
Data înmatriculării 2009-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. PANTELIMON, 115, 400A, B, 6, 69,camera1, 21597, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Şos. PANTELIMON
Număr: 115
Bloc: 400A
Scară: B
Etaj: 6
Apartament: 69,camera1
Cod poștal: 21597

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.797.223 RON 1.797.311 RON 1.519.977 RON 235.537 RON 277.334 RON 1.465.261 RON 118.141 RON 1.347.120 RON 541.863 RON 923.398 RON 17.756 RON 1.220.579 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.038.018 RON 1.038.018 RON 977.431 RON 30.700 RON 60.587 RON 1.819.660 RON 757.416 RON 1.062.244 RON 405.896 RON 1.413.764 RON 17.985 RON 942.978 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL DANIEL - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
30,7 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,80 M RON 1,04 M RON
Venituri totale 1,80 M RON 1,04 M RON
Cheltuieli totale 1,52 M RON 977,4 K RON
Rezultat net 235,5 K RON 30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate757,4 K RON (41.6%)
Active circulante1,06 M RON (58.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,0 K RON
Creanțe943,0 K RON
Numerar101,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 57,72
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1,10
Durata încasare (zile) 332

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 923,4 K RON 1,47 M RON 63,0%
2025 1,41 M RON 1,82 M RON 77,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,80 M RON 1,04 M RON ▼ 42,2%
Rezultat net 235,5 K RON 30,7 K RON ▼ 87,0%
Total active 1,47 M RON 1,82 M RON ▲ 24,2%
Capitaluri proprii 541,9 K RON 405,9 K RON ▼ 25,1%
Datorii totale 923,4 K RON 1,41 M RON ▲ 53,1%
Lichiditate curentă 1,46 0,75 ▼ 48,5%
Marjă netă (%) 13,11 2,96 ▼ 77,4%
Scor bonitate 72 43 ▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.