MATHERITM S.R.L.
CUI: 43820713
J40/3583/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43820713
Cod înmatriculare
J40/3583/2021
EUID
ROONRC.J40/3583/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 44, O9, C, 4, 133, 60989, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
44
Bloc:
O9
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
133
Cod poștal:
60989
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.500 RON | 12.500 RON | 8.632 RON | 3.500 RON | 3.868 RON | 4.002 RON | 406 RON | 3.596 RON | 3.700 RON | 302 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 3.458 RON | −548 RON | −458 RON | 80 RON | 0 RON | 80 RON | −308 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 935 RON | −935 RON | −935 RON | −14 RON | 0 RON | −14 RON | −1.243 RON | 1.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 941 RON | −941 RON | −941 RON | −55 RON | 0 RON | −55 RON | −2.184 RON | 2.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.270 RON | −1.270 RON | −1.270 RON | −26 RON | 0 RON | −26 RON | −3.454 RON | 3.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU VIRGILIUS HARALAMB
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.270 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
−26 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 3,5 K RON | 935 RON | 941 RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −548 RON | −935 RON | −941 RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 302 RON | 4,0 K RON | 7,6% |
| 2022 | 388 RON | 80 RON | 485,0% |
| 2023 | 1,2 K RON | −14 RON | – |
| 2024 | 2,1 K RON | −55 RON | – |
| 2025 | 3,4 K RON | −26 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −548 RON | −935 RON | −941 RON | −1,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 4,0 K RON | 80 RON | −14 RON | −55 RON | −26 RON | ▲ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | −308 RON | −1,2 K RON | −2,2 K RON | −3,5 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 302 RON | 388 RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 11,91 | 0,21 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | ▲ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 28,00 | -18,27 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 18 | 18 | 25 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.