CONCEPT WORK GLOBAL S.R.L.
CUI: 35773041
J40/3512/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35773041
Cod înmatriculare
J40/3512/2016
EUID
ROONRC.J40/3512/2016
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 170, 10G, 1, 5, 17, 10122, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
170
Bloc:
10G
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
10122
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157.401 RON | 157.997 RON | 106.179 RON | 49.297 RON | 51.818 RON | 212.441 RON | 0 RON | 212.441 RON | 204.419 RON | 8.022 RON | 0 RON | 174.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.389 RON | 161.111 RON | 136.268 RON | 20.075 RON | 24.843 RON | 238.425 RON | 0 RON | 238.425 RON | 224.493 RON | 13.932 RON | 0 RON | 212.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 166.593 RON | 166.878 RON | 165.203 RON | −1.096 RON | 1.675 RON | 133.570 RON | 0 RON | 133.570 RON | 106.952 RON | 26.618 RON | 0 RON | 107.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOANOVICI RADU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.096 RON)
Cifra de Afaceri 2025
166,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
133,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 156,4 K RON | 166,6 K RON |
| Venituri totale | 158,0 K RON | 161,1 K RON | 166,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,2 K RON | 136,3 K RON | 165,2 K RON |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 20,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,8 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,0 K RON | 212,4 K RON | 3,8% |
| 2024 | 13,9 K RON | 238,4 K RON | 5,8% |
| 2025 | 26,6 K RON | 133,6 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 156,4 K RON | 166,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 20,1 K RON | −1,1 K RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 212,4 K RON | 238,4 K RON | 133,6 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 204,4 K RON | 224,5 K RON | 107,0 K RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 13,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 26,48 | 17,11 | 5,02 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 31,32 | 12,84 | -0,66 | ▼ 105,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.