TOT MAI DEPARTE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 7, 13/5, 1, 4, 12, 13932, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.666 RON | 54.666 RON | 52.491 RON | 257 RON | 2.175 RON | 46.913 RON | 9.839 RON | 37.074 RON | 497 RON | 47.146 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 730 RON | 0 |
| 2025 | 39.789 RON | 42.789 RON | 22.952 RON | 16.512 RON | 19.837 RON | 23.380 RON | 2.178 RON | 21.202 RON | 16.752 RON | 6.628 RON | 0 RON | 2.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 42,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | 257 RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,1 K RON | 46,9 K RON | 100,5% |
| 2025 | 6,6 K RON | 23,4 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,7 K RON | 39,8 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 257 RON | 16,5 K RON | ▲ 6.324,9% |
| Total active | 46,9 K RON | 23,4 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 497 RON | 16,8 K RON | ▲ 3.270,6% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 6,6 K RON | ▼ 85,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 3,20 | ▲ 306,8% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 41,50 | ▲ 8.729,8% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | ▲ 120,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.