DAVE INTERSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CENTURII, 5, 112, B, 5, 67, 61181, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.875 RON | 299.875 RON | 257.848 RON | 34.168 RON | 42.027 RON | 66.519 RON | 16.454 RON | 50.065 RON | 34.410 RON | 32.109 RON | 0 RON | 25.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.312 RON | 393.312 RON | 233.352 RON | 134.366 RON | 159.960 RON | 207.265 RON | 14.884 RON | 192.381 RON | 134.607 RON | 72.658 RON | 0 RON | 19.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 393,3 K RON |
| Venituri totale | 299,9 K RON | 393,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,8 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 134,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,61 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,1 K RON | 66,5 K RON | 48,3% |
| 2025 | 72,7 K RON | 207,3 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 393,3 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | 134,4 K RON | ▲ 293,3% |
| Total active | 66,5 K RON | 207,3 K RON | ▲ 211,6% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 134,6 K RON | ▲ 291,2% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 72,7 K RON | ▲ 126,3% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 2,65 | ▲ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 11,39 | 34,16 | ▲ 199,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.