BIO GERMAN DENTIST S.R.L.
CUI: 42371799
J40/3417/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42371799
Cod înmatriculare
J40/3417/2020
EUID
ROONRC.J40/3417/2020
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GEORGE IONESCU-GION, 4, 2, 30653, 3, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GEORGE IONESCU-GION
Număr:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
30653
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 5.196 RON | 35.441 RON | −30.245 RON | −30.245 RON | 778 RON | 0 RON | 778 RON | −30.045 RON | 30.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 63.112 RON | −63.112 RON | −63.112 RON | −131 RON | 0 RON | −131 RON | −93.157 RON | 93.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.648 RON | 9.648 RON | 33.521 RON | −23.969 RON | −23.873 RON | 12.621 RON | 5.750 RON | 6.871 RON | −117.126 RON | 129.747 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 223.809 RON | 223.809 RON | 335.683 RON | −114.112 RON | −111.874 RON | 183.445 RON | 169.012 RON | 14.433 RON | −231.239 RON | 414.684 RON | 3.440 RON | 8.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 309.119 RON | 309.119 RON | 340.103 RON | −40.258 RON | −30.984 RON | 148.270 RON | 137.475 RON | 10.795 RON | −271.497 RON | 419.767 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAEDER ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 283.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
309,1 K RON
Rezultat Net 2024
−40,3 K RON
Total Active 2024
148,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 223,8 K RON | 309,1 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 0 RON | 9,6 K RON | 223,8 K RON | 309,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 63,1 K RON | 33,5 K RON | 335,7 K RON | 340,1 K RON |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −63,1 K RON | −24,0 K RON | −114,1 K RON | −40,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,5 K RON (92.7%)
Active circulante10,8 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,15 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,8 K RON | 778 RON | 3.961,8% |
| 2021 | 93,0 K RON | −131 RON | – |
| 2022 | 129,7 K RON | 12,6 K RON | 1.028,0% |
| 2023 | 414,7 K RON | 183,4 K RON | 226,1% |
| 2024 | 419,8 K RON | 148,3 K RON | 283,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,6 K RON | 223,8 K RON | 309,1 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −63,1 K RON | −24,0 K RON | −114,1 K RON | −40,3 K RON | ▲ 64,7% |
| Total active | 778 RON | −131 RON | 12,6 K RON | 183,4 K RON | 148,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −93,2 K RON | −117,1 K RON | −231,2 K RON | −271,5 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 93,0 K RON | 129,7 K RON | 414,7 K RON | 419,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -248,43 | -50,99 | -13,02 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 283.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.