CLEVERAGE VENTURE CAPITAL S.R.L.
CUI: 42365231
J40/3336/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42365231
Cod înmatriculare
J40/3336/2020
EUID
ROONRC.J40/3336/2020
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 123, 2, 1, PARTER, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
123
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 401.928 RON | −401.928 RON | −401.928 RON | 857.827 RON | 847.017 RON | 10.810 RON | −401.928 RON | 1.259.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 389.827 RON | −389.827 RON | −389.827 RON | 4.675.611 RON | 4.672.003 RON | 3.608 RON | −791.750 RON | 5.467.633 RON | 0 RON | 2.218 RON | 0 RON | 272 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.251.583 RON | 1.085.496 RON | 1.144.704 RON | 1.166.087 RON | 4.885.360 RON | 3.979.983 RON | 905.377 RON | 530.297 RON | 4.355.063 RON | 0 RON | 31.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 58.671 RON | 738.214 RON | −679.546 RON | −679.543 RON | 6.578.258 RON | 6.516.928 RON | 61.330 RON | −149.249 RON | 6.728.590 RON | 0 RON | 20.007 RON | 0 RON | 1.083 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 19.838 RON | 531.924 RON | −512.086 RON | −512.086 RON | 7.907.181 RON | 6.866.370 RON | 1.040.811 RON | −647.549 RON | 8.557.186 RON | 0 RON | 966.258 RON | 0 RON | 2.456 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 27.576 RON | 617.795 RON | −590.219 RON | −590.219 RON | 7.984.452 RON | 6.866.371 RON | 1.118.081 RON | −1.237.768 RON | 9.227.363 RON | 0 RON | 1.038.859 RON | 0 RON | 5.143 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGUŢ SERGIU MĂDĂLIN
administrator
Comuna Vadu Paşii, Buzău, România
POPESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.237.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−590.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−590,2 K RON
Total Active 2025
7,98 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,25 M RON | 58,7 K RON | 19,8 K RON | 27,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 401,9 K RON | 389,8 K RON | 1,09 M RON | 738,2 K RON | 531,9 K RON | 617,8 K RON |
| Rezultat net | −401,9 K RON | −389,8 K RON | 1,14 M RON | −679,5 K RON | −512,1 K RON | −590,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.237.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,87 M RON (86%)
Active circulante1,12 M RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,04 M RON
Numerar79,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,26 M RON | 857,8 K RON | 146,9% |
| 2021 | 5,47 M RON | 4,68 M RON | 116,9% |
| 2022 | 4,36 M RON | 4,89 M RON | 89,2% |
| 2023 | 6,73 M RON | 6,58 M RON | 102,3% |
| 2024 | 8,56 M RON | 7,91 M RON | 108,2% |
| 2025 | 9,23 M RON | 7,98 M RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −401,9 K RON | −389,8 K RON | 1,14 M RON | −679,5 K RON | −512,1 K RON | −590,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 857,8 K RON | 4,68 M RON | 4,89 M RON | 6,58 M RON | 7,91 M RON | 7,98 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −401,9 K RON | −791,8 K RON | 530,3 K RON | −149,2 K RON | −647,5 K RON | −1,24 M RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 5,47 M RON | 4,36 M RON | 6,73 M RON | 8,56 M RON | 9,23 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 43 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.