TIPTRIP MEDIA TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VIORELE, 30, 20A, 2, 69, 40428, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121.163 RON | 121.175 RON | 46.646 RON | 73.317 RON | 74.529 RON | 77.508 RON | 0 RON | 77.508 RON | 73.517 RON | 3.991 RON | 0 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.584 RON | 96.294 RON | 61.210 RON | 34.146 RON | 35.084 RON | 49.435 RON | 0 RON | 49.435 RON | 34.386 RON | 15.049 RON | 0 RON | 936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 95,6 K RON |
| Venituri totale | 121,2 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,6 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | 73,3 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0 K RON | 77,5 K RON | 5,2% |
| 2025 | 15,0 K RON | 49,4 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,2 K RON | 95,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | 73,3 K RON | 34,1 K RON | ▼ 53,4% |
| Total active | 77,5 K RON | 49,4 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 73,5 K RON | 34,4 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 15,0 K RON | ▲ 277,1% |
| Lichiditate curentă | 19,42 | 3,28 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 60,51 | 35,72 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.